Xinzhi Group 評価

002664 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002664 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002664 ( CN¥13.35 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002664当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002664 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002664は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002664 の株価収益率レシオを示している。これは002664 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002664 のPE レシオは？
PEレシオ	33.8x
収益	CN¥160.96m
時価総額	CN¥5.44b

002664 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	18.3x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

002664 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002664 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	34.8x
002510 Tianjin Motor DiesLtd	64.9x	n/a	CN¥5.6b
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd	31x	26.6%	CN¥5.3b
603107 Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories	33x	n/a	CN¥5.6b
603035 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group	10.1x	8.7%	CN¥5.4b
002664 Xinzhi Group	33.8x	61.0%	CN¥5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002664は、同業他社の平均 ( { 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002664'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002664は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (33.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002664 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002664 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	33.8x
公正PE 比率	43.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 002664は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

-6.2%

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.60

2.6%

-33.6%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

-5.0%

23.3%