Feilong Auto Components Co., Ltd.

XSEC:002536 株式レポート

時価総額：CN¥6.2b

Feilong Auto Components 評価

002536 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002536 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002536 ( CN¥10.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002536当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002536 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002536は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002536 の株価収益率 レシオを示している。これは002536 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002536 のPE レシオは？
PEレシオ20.3x
収益CN¥303.85m
時価総額CN¥6.16b

株価収益率 同業他社との比較

002536 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002536 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.4x
300969 NINGBO HENGSHUAI
30.8x22.0%CN¥6.6b
603107 Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories
33.2xn/aCN¥5.7b
603809 Chengdu Haoneng Technology
25.1x28.3%CN¥6.9b
002510 Tianjin Motor DiesLtd
68.6xn/aCN¥5.9b
002536 Feilong Auto Components
20.3x30.6%CN¥6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 002536は、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002536'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002536 20.3x業界平均 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002536は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002536 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002536 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002536は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%