Ningbo Shuanglin Auto PartsLtd 評価
300100 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300100 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300100 ( CN¥19.03 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300100は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
300100 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300100は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300100 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.6x |
| 収益 | CN¥349.35m |
| 時価総額 | CN¥7.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
300100 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.8x | ||
002970 Streamax Technology | 30.7x | 30.7% | CN¥7.4b |
000700 Jiangnan Mould & Plastic Technology | 12.5x | n/a | CN¥7.2b |
603348 Wencan Group | 82.1x | 68.9% | CN¥8.2b |
603013 YAPP Automotive Systems | 17.9x | n/a | CN¥7.9b |
300100 Ningbo Shuanglin Auto PartsLtd | 21.6x | n/a | CN¥7.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300100は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300100'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300100は、 CN Auto Components業界平均 (30.8x) (21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300100 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための300100のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
IKD
CN¥16.0b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.54
7D
0.8%
1Y
-33.3%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%