Shanghai Baolong Automotive 評価
603197 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603197 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603197 ( CN¥38.28 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥102.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603197は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603197 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603197は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603197 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.1x |
| 収益 | CN¥288.65m |
| 時価総額 | CN¥8.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 18.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603197 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.7x | ||
002590 Zhejiang VIE Science & Technology | 27.9x | n/a | CN¥7.2b |
002239 Aotecar New Energy Technology | 79.3x | n/a | CN¥8.1b |
000030 FAWER Automotive Parts Limited | 13.6x | n/a | CN¥9.0b |
300969 NINGBO HENGSHUAI | 30x | 22.0% | CN¥6.6b |
603197 Shanghai Baolong Automotive | 28.1x | 37.9% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603197は、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603197'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603197は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603197 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.1x |
| 公正PE 比率 | 27.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603197は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥38.28 | CN¥51.19 +33.7% | 8.3% | CN¥57.90 | CN¥47.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥38.30 | CN¥46.07 +20.3% | 11.9% | CN¥51.77 | CN¥37.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥39.28 | CN¥41.09 +4.6% | 9.4% | CN¥47.42 | CN¥37.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥29.80 | CN¥43.97 +47.6% | 12.9% | CN¥52.00 | CN¥39.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥31.79 | CN¥60.09 +89.0% | 9.7% | CN¥65.45 | CN¥52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥31.60 | CN¥60.09 +90.2% | 9.7% | CN¥65.45 | CN¥52.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥39.51 | CN¥60.09 +52.1% | 9.7% | CN¥65.45 | CN¥52.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥40.98 | CN¥60.09 +46.6% | 9.7% | CN¥65.45 | CN¥52.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥46.98 | CN¥64.96 +38.3% | 22.6% | CN¥82.00 | CN¥49.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥48.49 | CN¥64.96 +34.0% | 22.6% | CN¥82.00 | CN¥49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥41.87 | CN¥68.96 +64.7% | 16.9% | CN¥82.00 | CN¥51.82 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥56.40 | CN¥75.73 +34.3% | 8.5% | CN¥82.00 | CN¥65.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥58.35 | CN¥75.73 +29.8% | 8.5% | CN¥82.00 | CN¥65.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥66.15 | CN¥71.73 +8.4% | 8.9% | CN¥78.91 | CN¥64.00 | CN¥38.30 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥62.81 | CN¥67.72 +7.8% | 4.2% | CN¥71.88 | CN¥64.00 | CN¥39.28 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥57.09 | CN¥67.88 +18.9% | 4.2% | CN¥71.88 | CN¥64.00 | CN¥29.80 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥55.95 | CN¥59.50 +6.3% | 7.6% | CN¥64.00 | CN¥55.00 | CN¥31.79 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥54.25 | CN¥55.50 +2.3% | 0.9% | CN¥56.00 | CN¥55.00 | CN¥31.60 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥49.11 | CN¥55.50 +13.0% | 0.9% | CN¥56.00 | CN¥55.00 | CN¥39.51 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥40.55 | CN¥57.43 +41.6% | 3.3% | CN¥59.70 | CN¥55.00 | CN¥46.98 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥45.48 | CN¥57.43 +26.3% | 3.3% | CN¥59.70 | CN¥55.00 | CN¥48.49 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥51.15 | CN¥57.43 +12.3% | 3.3% | CN¥59.70 | CN¥55.00 | CN¥41.87 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥47.30 | CN¥57.43 +21.4% | 3.3% | CN¥59.70 | CN¥55.00 | CN¥56.40 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥46.74 | CN¥56.30 +20.5% | 2.3% | CN¥57.60 | CN¥55.00 | CN¥58.35 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥43.15 | CN¥56.30 +30.5% | 2.3% | CN¥57.60 | CN¥55.00 | CN¥66.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.4b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.48
7D
-6.2%
1Y
-7.3%
IKD
CN¥15.2b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.54
7D
0.8%
1Y
-33.3%
Sailun Group
CN¥44.8b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.20
7D
-5.0%
1Y
23.3%