Hangzhou XZB Tech 評価

Q: 603040 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

603040 ( CN¥22.99 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥32.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

603040 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603040 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603040 ( CN¥22.99 ) は、当社の公正価値 ( CN¥32.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603040は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603040 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603040は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603040 の株価収益率レシオを示している。これは603040 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603040 のPE レシオは？
PEレシオ	14.7x
収益	CN¥211.24m
時価総額	CN¥3.11b

603040 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.1x
企業価値／EBITDA	9.9x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

603040 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603040 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.8x
603121 Shanghai Sinotec	32x	n/a	CN¥2.9b
001282 Wuhu Sanlian Forging	22.2x	n/a	CN¥3.2b
603788 Ningbo Gaofa Automotive Control System	15.5x	n/a	CN¥3.2b
603037 Shanghai CarthaneLtd	29.7x	n/a	CN¥2.9b
603040 Hangzhou XZB Tech	14.7x	16.6%	CN¥3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 603040は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603040'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603040は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603040 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603040 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.7x
公正PE 比率	16x

Price-To-Earnings対公正比率: 603040は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

-4.6%

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

0.4%

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

-1.4%

26.0%