Harbin Dongan Auto EngineLtd 評価
600178 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600178 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600178 ( CN¥11.83 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600178は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600178 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600178は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 600178 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | CN¥4.55b |
| 時価総額 | CN¥5.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 39.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
600178 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.8x | ||
600081 Dongfeng Electronic TechnologyLtd | 0.9x | n/a | CN¥5.7b |
002406 Xuchang Yuandong Drive ShaftLtd | 3.5x | n/a | CN¥4.7b |
600676 Shanghai Jiao Yun Group | 1.2x | n/a | CN¥5.2b |
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd | 1.7x | n/a | CN¥5.6b |
600178 Harbin Dongan Auto EngineLtd | 1.2x | 23.8% | CN¥5.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 600178は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
600178'のPS レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300742 Nanjing Yueboo Power System | 0.1x | n/a | US$3.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 600178は、 CN Auto Components業界平均 (2.3x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600178 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 600178は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%