Oracle Corporation

SNSE:ORCL 株式レポート

時価総額：US$397.5b

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Oracle 評価

ORCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORCL ($80.35) is trading below our estimate of fair value ($105.85)

公正価値を大幅に下回る: ORCL is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

ORCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.9x
企業価値／EBITDA21.3x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

ORCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49x
NOW ServiceNow
77.8x7.7%US$149.0b
PANW Palo Alto Networks
41.9x-17.9%US$103.5b
MSFT Microsoft
38.5x12.8%US$3.3t
FTNT Fortinet
37.7x13.0%US$46.5b
ORCL Oracle
38x15.7%US$397.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ORCL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (38x) compared to the peer average (49x).

株価収益率 比率対業界

ORCL'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORCL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38x) compared to the Global Software industry average (32.5x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: Insufficient data to calculate ORCL's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$80.35
US$146.74
+82.6%
14.1%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$80.35
US$137.17
+70.7%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$80.35
US$137.02
+70.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$80.35
US$137.02
+70.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$80.35
US$124.26
+54.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$80.35
US$124.26
+54.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$80.35
US$123.77
+54.0%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$80.35
US$127.58
+58.8%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$80.35
US$127.99
+59.3%
13.8%US$150.00US$76.00n/a30
Oct ’24US$80.35
US$129.15
+60.7%
12.7%US$150.00US$76.00n/a30
Sep ’24US$80.35
US$126.97
+58.0%
13.7%US$150.00US$76.00n/a29
Aug ’24US$80.35
US$126.28
+57.2%
13.6%US$150.00US$76.00n/a29
Jul ’24US$80.35
US$124.68
+55.2%
14.5%US$150.00US$76.00n/a28
Jun ’24US$80.35
US$97.41
+21.2%
14.1%US$120.00US$67.00US$80.3527
May ’24US$80.35
US$96.96
+20.7%
14.1%US$120.00US$67.00US$80.3527
Apr ’24US$80.35
US$96.37
+19.9%
13.7%US$120.00US$67.00US$80.3527
Mar ’24US$80.35
US$91.63
+14.0%
17.4%US$120.00US$55.00US$80.3528
Feb ’24US$80.35
US$91.63
+14.0%
17.4%US$120.00US$55.00US$80.3528
Jan ’24US$80.35
US$89.31
+11.1%
17.1%US$120.00US$55.00US$80.3526
Dec ’23US$80.35
US$85.62
+6.6%
19.0%US$120.00US$55.00US$80.3526
Nov ’23US$80.35
US$85.62
+6.6%
19.0%US$120.00US$55.00US$80.3526
Oct ’23US$80.35
US$87.71
+9.2%
15.6%US$115.00US$67.00US$80.3524
Sep ’23US$80.35
US$87.09
+8.4%
16.1%US$115.00US$67.00US$80.3523
Aug ’23US$80.35
US$86.32
+7.4%
15.8%US$115.00US$67.00US$80.3522
Jul ’23US$80.35
US$87.09
+8.4%
15.3%US$115.00US$67.00US$80.3523
Jun ’23US$80.35
US$90.59
+12.7%
16.1%US$126.00US$63.00US$80.3522

アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.

割安企業の発掘

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