Eli Lilly 評価
LLYCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LLYCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LLYCL ( CLP727465 ) は、当社の 公正価値 ( CLP1131699.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LLYCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LLYCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LLYCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LLYCL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 80.7x |
| 収益 | US$8.37b |
| 時価総額 | US$678.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.3x |
| 企業価値／EBITDA | 42.6x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
LLYCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LLYCLは、同業他社の平均 ( { 80.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LLYCL'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LLYCLは、 South American Pharmaceuticals業界平均 (8.6x) (80.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LLYCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 80.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLLYCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CL$727,465.00 | CL$965,849.29 +32.8% | 14.6% | CL$1,216,825.00 | CL$564,606.80 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | CL$773,580.00 | CL$966,426.73 +24.9% | 13.9% | CL$1,201,000.00 | CL$557,264.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | CL$857,500.00 | CL$922,461.06 +7.6% | 13.9% | CL$1,065,710.75 | CL$537,488.90 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | CL$857,500.00 | CL$901,855.16 +5.2% | 13.9% | CL$1,050,985.00 | CL$530,062.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | CL$875,257.09 0% | 16.3% | CL$1,063,841.97 | CL$514,301.40 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | CL$829,487.45 0% | 14.0% | CL$982,770.25 | CL$515,484.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | CL$782,199.86 0% | 12.7% | CL$938,612.73 | CL$495,455.40 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | CL$811,829.16 0% | 13.3% | CL$982,468.74 | CL$518,605.20 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | CL$783,720.25 0% | 14.1% | CL$982,800.00 | CL$491,400.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | CL$743,279.78 0% | 15.0% | CL$968,310.00 | CL$484,155.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | CL$587,590.00 0% | 13.9% | CL$703,829.35 | CL$396,653.50 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | CL$548,502.98 0% | 13.6% | CL$639,280.18 | CL$378,116.20 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | CL$539,237.40 0% | 14.2% | CL$628,825.90 | CL$374,508.50 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | CL$560,129.17 0% | 16.2% | CL$669,246.00 | CL$320,484.00 | CL$773,580.00 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | CL$506,251.17 0% | 14.0% | CL$569,683.20 | CL$302,644.20 | CL$857,500.00 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | CL$459,370.25 0% | 16.8% | CL$542,139.18 | CL$256,938.00 | CL$857,500.00 | 27 |
| Aug ’24 | n/a | CL$393,879.52 0% | 14.2% | CL$468,498.00 | CL$248,760.00 | n/a | 27 |
| Jul ’24 | n/a | CL$360,016.16 0% | 14.8% | CL$438,663.50 | CL$239,271.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | CL$348,915.46 0% | 14.7% | CL$405,087.93 | CL$239,697.00 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | CL$318,251.92 0% | 15.0% | CL$391,152.50 | CL$217,755.00 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | CL$297,958.68 0% | 13.3% | CL$352,007.64 | CL$214,058.70 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | CL$308,886.87 0% | 12.8% | CL$359,919.72 | CL$218,870.10 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | CL$300,803.72 0% | 15.6% | CL$350,310.40 | CL$160,824.32 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | CL$335,056.71 0% | 15.6% | CL$390,060.00 | CL$179,073.00 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | n/a | CL$344,246.47 0% | 15.5% | CL$404,311.52 | CL$187,318.64 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | CL$325,975.56 0% | 16.3% | CL$409,194.72 | CL$191,336.42 | n/a | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Gilead Sciences
US$111.9b
A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.
GILD
US$89.71
7D
0%
1Y
36.9%
Amgen
US$155.8b
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.
AMGNCL
US$305,690.00
7D
0%
1Y
n/a
Pfizer
US$142.4b
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.
PFE
US$27.95
7D
0%
1Y
-6.2%