Freeport-McMoRan Inc.

SNSE:FCXCL 株式レポート

時価総額：CL$62.6t

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Freeport-McMoRan 評価

FCXCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCXCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FCXCL ( CLP48670 ) は、当社の 公正価値 ( CLP109804.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FCXCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FCXCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FCXCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA9.1x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

FCXCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCXCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.9x
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
14.8xn/aCL$623.3b
AMMN Amman Mineral Internasional
79.4x-1.1%Rp737.9t
SCCO Southern Copper
34.4x7.8%US$87.4b
ANTO Antofagasta
35.1x19.8%UK£20.0b
FCXCL Freeport-McMoRan
38.8x20.9%CL$69.4b

Price-To-Earnings vs ピア: FCXCLは、同業他社の平均 ( { 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FCXCL'のPE レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FCXCLは、 South American Metals and Mining業界平均 (10.7x) (32.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FCXCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FCXCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFCXCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCXCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$46,500.00
CL$49,416.86
+6.3%
9.5%CL$55,542.33CL$39,225.63n/a19
Sep ’25CL$48,670.00
CL$50,382.21
+3.5%
10.0%CL$58,257.99CL$39,837.37n/a19
Aug ’25CL$48,670.00
CL$52,576.63
+8.0%
8.7%CL$59,990.49CL$41,898.12n/a19
Jul ’25CL$48,670.00
CL$51,920.70
+6.7%
9.6%CL$61,128.60CL$42,319.80n/a19
Jun ’25CL$48,670.00
CL$48,869.34
+0.4%
10.3%CL$55,050.60CL$41,287.95n/a20
May ’25CL$27,200.00
CL$49,112.55
+80.6%
10.9%CL$56,994.00CL$38,945.90n/a21
Apr ’25CL$27,200.00
CL$46,471.97
+70.9%
10.8%CL$55,852.59CL$38,214.93n/a21
Mar ’25CL$27,200.00
CL$44,493.74
+63.6%
11.0%CL$54,880.17CL$35,623.97n/a21
Feb ’25CL$27,200.00
CL$43,063.05
+58.3%
11.0%CL$53,011.71CL$34,411.11n/a21
Jan ’25CL$27,200.00
CL$39,232.85
+44.2%
11.9%CL$49,159.65CL$31,910.65n/a20
Dec ’24CL$27,200.00
CL$39,889.51
+46.7%
11.2%CL$49,644.15CL$32,225.15n/a20
Nov ’24CL$27,200.00
CL$43,379.37
+59.5%
10.5%CL$52,668.00CL$37,884.00n/a19
Oct ’24CL$27,200.00
CL$42,775.70
+57.3%
9.6%CL$50,737.41CL$37,385.46n/a18
Sep ’24CL$27,200.00
CL$39,808.19
+46.4%
15.3%CL$49,624.20CL$25,247.40CL$48,670.0020
Aug ’24CL$27,200.00
CL$37,983.18
+39.6%
15.3%CL$47,297.46CL$24,063.62CL$48,670.0020
Jul ’24CL$27,200.00
CL$36,767.33
+35.2%
15.0%CL$45,625.65CL$23,213.05CL$48,670.0021
Jun ’24CL$27,200.00
CL$37,698.84
+38.6%
15.8%CL$46,156.89CL$23,483.33CL$48,670.0020
May ’24CL$27,200.00
CL$37,299.89
+37.1%
15.8%CL$48,802.80CL$23,588.02CL$27,200.0019
Apr ’24CL$27,200.00
CL$35,904.86
+32.0%
16.9%CL$47,602.80CL$19,041.12CL$27,200.0018
Mar ’24CL$27,200.00
CL$37,068.84
+36.3%
17.4%CL$49,572.00CL$19,828.80CL$27,200.0018
Feb ’24CL$27,200.00
CL$33,996.44
+25.0%
20.6%CL$47,193.00CL$18,877.20CL$27,200.0018
Jan ’24CL$27,200.00
CL$32,750.35
+20.4%
20.2%CL$48,327.40CL$20,209.64CL$27,200.0018
Dec ’23CL$27,200.00
CL$32,551.60
+19.7%
19.6%CL$50,439.95CL$21,093.07CL$27,200.0018
Nov ’23CL$27,200.00
CL$33,865.21
+24.5%
20.5%CL$53,501.25CL$22,373.25CL$27,200.0018
Oct ’23CL$27,200.00
CL$35,123.00
+29.1%
19.7%CL$52,610.25CL$22,957.20CL$27,200.0019
Sep ’23CL$27,200.00
CL$32,807.57
+20.6%
19.3%CL$48,440.70CL$21,137.76CL$27,200.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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