Chevron Corporation

SNSE:CVXCL 株式レポート

時価総額：CL$284.9t

Chevron 評価

CVXCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVXCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CVXCL ( CLP146000 ) は、当社の 公正価値 ( CLP227542.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVXCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CVXCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CVXCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CVXCL の株価収益率 レシオを示している。これはCVXCL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CVXCL のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益US$16.68b
時価総額US$291.33b

株価収益率 同業他社との比較

CVXCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVXCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
SHEL Shell
12.7x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CVXCL Chevron
17.5x7.4%CL$291.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CVXCLは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CVXCL'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVXCL 17.5x業界平均 10.6xNo. of Companies85PE0816243240+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVXCLは、 South American Oil and Gas業界平均 (8.7x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CVXCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVXCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVXCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVXCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$146,000.00
CL$169,564.23
+16.1%
6.3%CL$189,699.02CL$150,585.82n/a23
Nov ’25CL$146,000.00
CL$162,586.16
+11.4%
7.2%CL$184,473.60CL$139,316.00n/a23
Oct ’25CL$146,000.00
CL$153,952.79
+5.4%
7.4%CL$175,990.36CL$134,686.50n/a22
Sep ’25CL$146,000.00
CL$163,924.36
+12.3%
8.6%CL$189,569.65CL$142,408.42n/a22
Aug ’25CL$146,000.00
CL$173,214.10
+18.6%
8.6%CL$196,159.38CL$147,595.65n/a22
Jul ’25CL$147,090.00
CL$172,039.46
+17.0%
8.0%CL$192,772.74CL$145,047.45n/a22
Jun ’25CL$147,090.00
CL$164,108.15
+11.6%
8.0%CL$183,531.58CL$138,094.15n/a23
May ’25CL$147,090.00
CL$174,794.80
+18.8%
8.3%CL$197,312.98CL$141,758.84n/a24
Apr ’25CL$147,090.00
CL$174,360.27
+18.5%
6.8%CL$196,980.00CL$145,765.20n/a23
Mar ’25CL$147,090.00
CL$172,954.66
+17.6%
7.0%CL$190,394.40CL$143,767.20n/a25
Feb ’25CL$129,890.00
CL$161,521.97
+24.4%
6.8%CL$177,260.71CL$135,229.82n/a24
Jan ’25CL$129,890.00
CL$155,370.12
+19.6%
6.8%CL$173,938.00CL$128,714.12n/a24
Dec ’24CL$129,890.00
CL$159,847.29
+23.1%
6.1%CL$176,440.00CL$141,152.00n/a24
Nov ’24CL$153,530.00
CL$166,133.72
+8.2%
6.5%CL$195,086.70CL$150,625.08CL$146,000.0024
Oct ’24CL$153,530.00
CL$169,528.97
+10.4%
7.5%CL$195,912.30CL$150,351.30CL$146,000.0026
Sep ’24CL$124,863.00
CL$158,161.60
+26.7%
7.3%CL$178,235.20CL$140,712.00CL$146,000.0026
Aug ’24CL$124,863.00
CL$153,928.98
+23.3%
7.2%CL$173,641.95CL$135,054.85CL$146,000.0026
Jul ’24CL$124,863.00
CL$149,122.23
+19.4%
7.3%CL$166,868.00CL$129,162.25CL$147,090.0025
Jun ’24CL$124,863.00
CL$149,752.76
+19.9%
7.5%CL$170,246.60CL$129,291.05CL$147,090.0025
May ’24CL$124,863.00
CL$153,918.66
+23.3%
9.2%CL$190,511.00CL$129,967.25CL$147,090.0027
Apr ’24CL$124,863.00
CL$151,308.90
+21.2%
9.3%CL$187,237.68CL$127,734.18CL$147,090.0028
Mar ’24CL$124,863.00
CL$155,206.70
+24.3%
9.5%CL$191,308.68CL$120,783.87CL$147,090.0028
Feb ’24CL$124,863.00
CL$155,357.23
+24.4%
9.2%CL$190,570.00CL$120,317.50CL$129,890.0028
Jan ’24CL$124,863.00
CL$160,773.65
+28.8%
9.5%CL$200,413.56CL$126,532.29CL$129,890.0028
Dec ’23CL$124,863.00
CL$166,748.93
+33.5%
9.8%CL$207,587.96CL$125,784.23CL$129,890.0028
Nov ’23CL$124,863.00
CL$175,710.21
+40.7%
10.5%CL$223,244.20CL$135,270.85CL$153,530.0028

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘