Mastercard Incorporated

SNSE:MACL 株式レポート

時価総額：CL$391.8t

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Mastercard 評価

MACL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MACL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MACL ( CLP412830 ) は、当社の 公正価値 ( CLP460176.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MACLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MACL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MACL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益16.6x
企業価値／EBITDA27x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

MACL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MACL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.7x
V Visa
27x9.2%US$508.8b
FI Fiserv
28.3x13.6%US$97.8b
PYPL PayPal Holdings
16.5x5.1%US$73.3b
SQ Block
59.1x32.6%US$40.2b
MACL Mastercard
35.2x11.9%CL$430.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MACLは、同業他社の平均 ( { 34.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MACL'のPE レシオは、South American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MACLは、 South American Diversified Financial業界平均 (8.7x) (35.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MACL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MACL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMACLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMACL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$412,830.00
CL$478,451.77
+15.9%
5.4%CL$527,147.40CL$417,093.82n/a36
Aug ’25CL$412,830.00
CL$492,767.92
+19.4%
6.0%CL$585,732.15CL$429,536.91n/a37
Jul ’25n/a
CL$483,235.52
0%
5.7%CL$579,090.15CL$424,666.11n/a37
Jun ’25n/a
CL$457,564.30
0%
5.5%CL$546,427.50CL$400,713.50n/a37
May ’25n/a
CL$493,176.15
0%
6.1%CL$590,633.70CL$395,676.56n/a37
Apr ’25n/a
CL$499,106.60
0%
5.3%CL$563,845.00CL$404,007.20n/a36
Mar ’25n/a
CL$495,363.80
0%
5.5%CL$562,723.75CL$403,203.80n/a37
Feb ’25n/a
CL$458,915.54
0%
7.1%CL$499,594.88CL$384,016.96n/a36
Jan ’25n/a
CL$406,818.19
0%
6.5%CL$463,450.00CL$365,412.50n/a35
Dec ’24n/a
CL$392,112.73
0%
5.1%CL$426,984.80CL$358,173.20n/a34
Nov ’24n/a
CL$399,083.82
0%
5.0%CL$433,180.00CL$363,370.00n/a35
Oct ’24n/a
CL$414,561.26
0%
5.8%CL$478,956.60CL$367,592.40n/a33
Sep ’24n/a
CL$394,846.72
0%
6.1%CL$460,166.52CL$338,383.32n/a34
Aug ’24n/a
CL$377,991.24
0%
6.1%CL$443,751.65CL$326,312.65CL$412,830.0034
Jul ’24n/a
CL$346,268.31
0%
4.4%CL$381,014.20CL$311,375.05n/a34
Jun ’24n/a
CL$346,159.51
0%
4.7%CL$380,319.24CL$310,807.11n/a33
May ’24n/a
CL$347,604.58
0%
4.5%CL$380,668.00CL$313,728.50n/a34
Apr ’24n/a
CL$338,560.21
0%
4.8%CL$374,475.36CL$308,624.82n/a34
Mar ’24n/a
CL$336,113.01
0%
5.6%CL$374,362.08CL$285,530.40n/a35
Feb ’24n/a
CL$335,445.64
0%
6.3%CL$375,787.52CL$282,636.80n/a35
Jan ’24n/a
CL$351,611.97
0%
7.5%CL$418,428.00CL$274,815.00n/a34
Dec ’23n/a
CL$351,735.74
0%
7.9%CL$420,533.12CL$276,197.60n/a35
Nov ’23n/a
CL$375,041.04
0%
7.7%CL$447,083.12CL$293,635.10n/a35
Oct ’23n/a
CL$403,770.80
0%
8.0%CL$456,900.72CL$302,019.12n/a35
Sep ’23n/a
CL$372,220.26
0%
6.7%CL$416,351.20CL$325,494.90n/a34
Aug ’23n/a
CL$376,785.95
0%
8.3%CL$425,319.20CL$273,033.30n/a35

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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