Mastercard 評価

MACL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MACL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MACL ( CLP505550 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CLP444810.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MACL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MACL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MACLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MACL の株価収益率レシオを示している。これはMACL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MACL のPE レシオは？
PEレシオ	39.4x
収益	US$12.32b
時価総額	US$485.06b

MACL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	18.1x
企業価値／EBITDA	29.3x
PEGレシオ	3.3x

株価収益率同業他社との比較

MACL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MACL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.1x
V Visa	31.7x	9.6%	US$611.1b
FI Fiserv	41x	18.7%	US$126.6b
PYPL PayPal Holdings	19.6x	6.1%	US$87.2b
SQ Block	52.2x	27.6%	US$55.2b
MACL Mastercard	39.4x	12.0%	CL$485.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MACLは、同業他社の平均 ( { 39.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

MACL'のPE レシオは、South American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MACLは、 South American Diversified Financial業界平均 (8.5x) (39.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MACL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MACL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	39.4x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのMACLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMACL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CL$505,550.00	CL$545,092.83 +7.8%	6.8%	CL$595,909.00	CL$453,506.29	n/a	36
Nov ’25	CL$493,000.00	CL$522,840.35 +6.1%	7.5%	CL$581,284.00	CL$438,124.80	n/a	37
Oct ’25	CL$458,730.00	CL$468,671.41 +2.2%	5.6%	CL$530,664.81	CL$409,446.96	n/a	37
Sep ’25	CL$412,830.00	CL$478,451.77 +15.9%	5.4%	CL$527,147.40	CL$417,093.82	n/a	36
Aug ’25	CL$412,830.00	CL$492,767.92 +19.4%	6.0%	CL$585,732.15	CL$429,536.91	n/a	37
Jul ’25	n/a	CL$483,235.52 0%	5.7%	CL$579,090.15	CL$424,666.11	n/a	37
Jun ’25	n/a	CL$457,564.30 0%	5.5%	CL$546,427.50	CL$400,713.50	n/a	37
May ’25	n/a	CL$493,176.15 0%	6.1%	CL$590,633.70	CL$395,676.56	n/a	37
Apr ’25	n/a	CL$499,106.60 0%	5.3%	CL$563,845.00	CL$404,007.20	n/a	36
Mar ’25	n/a	CL$495,363.80 0%	5.5%	CL$562,723.75	CL$403,203.80	n/a	37
Feb ’25	n/a	CL$458,915.54 0%	7.1%	CL$499,594.88	CL$384,016.96	n/a	36
Jan ’25	n/a	CL$406,818.19 0%	6.5%	CL$463,450.00	CL$365,412.50	n/a	35
Dec ’24	n/a	CL$392,112.73 0%	5.1%	CL$426,984.80	CL$358,173.20	n/a	34
Nov ’24	n/a	CL$399,083.82 0%	5.0%	CL$433,180.00	CL$363,370.00	CL$493,000.00	35
Oct ’24	n/a	CL$414,561.26 0%	5.8%	CL$478,956.60	CL$367,592.40	CL$458,730.00	33
Sep ’24	n/a	CL$394,846.72 0%	6.1%	CL$460,166.52	CL$338,383.32	CL$412,830.00	34
Aug ’24	n/a	CL$377,991.24 0%	6.1%	CL$443,751.65	CL$326,312.65	CL$412,830.00	34
Jul ’24	n/a	CL$346,268.31 0%	4.4%	CL$381,014.20	CL$311,375.05	n/a	34
Jun ’24	n/a	CL$346,159.51 0%	4.7%	CL$380,319.24	CL$310,807.11	n/a	33
May ’24	n/a	CL$347,604.58 0%	4.5%	CL$380,668.00	CL$313,728.50	n/a	34
Apr ’24	n/a	CL$338,560.21 0%	4.8%	CL$374,475.36	CL$308,624.82	n/a	34
Mar ’24	n/a	CL$336,113.01 0%	5.6%	CL$374,362.08	CL$285,530.40	n/a	35
Feb ’24	n/a	CL$335,445.64 0%	6.3%	CL$375,787.52	CL$282,636.80	n/a	35
Jan ’24	n/a	CL$351,611.97 0%	7.5%	CL$418,428.00	CL$274,815.00	n/a	34
Dec ’23	n/a	CL$351,735.74 0%	7.9%	CL$420,533.12	CL$276,197.60	n/a	35
Nov ’23	n/a	CL$375,041.04 0%	7.7%	CL$447,083.12	CL$293,635.10	n/a	35

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Administradora Americana de Inversiones

CL$182.2b

Administradora Americana de Inversiones S.A.

AAISA

CL$182.19

0.7%

-7.0%

Administradora de Fondos de Pensiones Capital

CL$780.9b

Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

AFPCAPITAL

CL$250.00

Norte Grande

CL$1.1t

Invests in shares and other financial instruments in Chile.

NORTEGRAN

CL$5.97

-3.0%

-14.7%