McDonald's Corporation

SNSE:MCDCL 株式レポート

時価総額：CL$202.5t

McDonald's 評価

MCDCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCDCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCDCL ( CLP235850 ) は、当社の 公正価値 ( CLP238384.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCDCLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MCDCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCDCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCDCL の株価収益率 レシオを示している。これはMCDCL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCDCL のPE レシオは？
PEレシオ25.3x
収益US$8.25b
時価総額US$208.34b

株価収益率 同業他社との比較

MCDCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCDCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.5x
SBUX Starbucks
29.6x10.5%US$111.5b
3690 Meituan
42.1x28.6%HK$1.0t
CMG Chipotle Mexican Grill
54x15.5%US$80.1b
YUM Yum! Brands
24.2x8.0%US$36.9b
MCDCL McDonald's
25.3x6.6%CL$208.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MCDCLは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MCDCL'のPE レシオは、South American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MCDCL 25.3x業界平均 17.1xNo. of Companies3PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCDCLは、 South American Hospitality業界平均 (17.1x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCDCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCDCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCDCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCDCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$235,850.00
CL$314,832.08
+33.5%
6.6%CL$352,526.40CL$274,187.20n/a32
Nov ’25CL$235,850.00
CL$308,160.98
+30.7%
6.6%CL$345,560.40CL$268,769.20n/a32
Oct ’25CL$235,850.00
CL$276,246.36
+17.1%
7.1%CL$328,816.80CL$234,738.66n/a32
Sep ’25CL$235,850.00
CL$268,559.65
+13.9%
6.4%CL$310,457.34CL$233,296.89n/a31
Aug ’25CL$235,850.00
CL$280,834.37
+19.1%
6.3%CL$325,724.22CL$244,769.37n/a31
Jul ’25CL$235,850.00
CL$292,016.95
+23.8%
5.7%CL$336,154.77CL$268,358.85n/a31
Jun ’25CL$235,850.00
CL$279,958.16
+18.7%
6.3%CL$320,204.01CL$255,625.05n/a30
May ’25CL$235,850.00
CL$303,525.00
+28.7%
6.2%CL$342,855.66CL$273,708.30n/a31
Apr ’25CL$235,850.00
CL$320,805.75
+36.0%
4.7%CL$351,609.30CL$285,621.00n/a31
Mar ’25CL$235,850.00
CL$319,004.68
+35.3%
4.5%CL$349,056.75CL$292,347.25n/a32
Feb ’25CL$235,850.00
CL$300,709.70
+27.5%
6.4%CL$356,201.49CL$260,408.40n/a33
Jan ’25CL$235,850.00
CL$277,509.36
+17.7%
6.3%CL$336,787.22CL$246,215.20n/a34
Dec ’24CL$235,850.00
CL$268,542.91
+13.9%
7.2%CL$333,573.85CL$235,156.50n/a33
Nov ’24CL$235,850.00
CL$275,911.71
+17.0%
7.4%CL$343,405.46CL$242,087.40CL$235,850.0033
Oct ’24CL$235,850.00
CL$290,260.52
+23.1%
5.3%CL$338,323.05CL$251,754.75CL$235,850.0032
Sep ’24CL$235,850.00
CL$285,789.24
+21.2%
5.1%CL$333,746.20CL$248,349.00CL$235,850.0032
Aug ’24CL$235,850.00
CL$274,521.80
+16.4%
5.4%CL$321,279.55CL$239,072.25CL$235,850.0033
Jul ’24CL$224,700.00
CL$253,969.51
+13.0%
5.0%CL$278,038.68CL$208,930.80CL$235,850.0033
Jun ’24CL$224,700.00
CL$254,003.96
+13.0%
5.0%CL$277,855.30CL$208,793.00CL$235,850.0032
May ’24CL$224,700.00
CL$253,637.22
+12.9%
5.4%CL$279,308.50CL$209,885.00CL$235,850.0033
Apr ’24CL$224,700.00
CL$232,672.82
+3.5%
6.0%CL$261,815.40CL$190,411.20CL$235,850.0032
Mar ’24CL$224,700.00
CL$233,259.61
+3.8%
5.8%CL$261,839.12CL$191,589.60CL$235,850.0033
Feb ’24CL$224,700.00
CL$230,164.19
+2.4%
5.9%CL$257,988.40CL$188,772.00CL$235,850.0032
Jan ’24n/a
CL$252,915.06
0%
6.3%CL$286,504.72CL$215,752.03CL$235,850.0033
Dec ’23n/a
CL$257,506.73
0%
6.2%CL$292,733.44CL$220,442.56CL$235,850.0034
Nov ’23n/a
CL$272,406.46
0%
6.2%CL$310,684.88CL$233,960.87CL$235,850.0034

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y