Caterpillar Inc.

SNSE:CATCL 株式レポート

時価総額：CL$152.1t

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Caterpillar 評価

CATCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CATCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CATCL ( CLP321675 ) は、当社の 公正価値 ( CLP329536.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CATCLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CATCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CATCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA12.1x
PEGレシオ-7.5x

株価収益率 同業他社との比較

CATCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CATCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
PCAR PACCAR
10.8x-2.5%US$55.8b
VOLV B AB Volvo
10.7x1.9%SEK 548.2b
CMI Cummins
19.9x11.0%US$38.7b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
30.6x17.7%US$28.3b
CATCL Caterpillar
14.2x-1.9%CL$160.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CATCLは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CATCL'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CATCLは、 Global Machinery業界平均 (21.5x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CATCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CATCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCATCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCATCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$321,675.00
CL$330,529.56
+2.8%
16.7%CL$441,347.52CL$233,039.10n/a26
Jun ’25CL$321,675.00
CL$312,372.49
-2.9%
17.6%CL$422,954.56CL$223,327.30n/a26
May ’25CL$321,675.00
CL$319,998.97
-0.5%
18.7%CL$423,527.58CL$168,066.50n/a27
Apr ’25CL$354,500.00
CL$310,670.49
-12.4%
18.2%CL$431,518.50CL$171,237.50n/a27
Mar ’25CL$250,550.00
CL$304,130.54
+21.4%
17.5%CL$431,584.65CL$171,263.75n/a26
Feb ’25CL$250,550.00
CL$260,265.42
+3.9%
17.9%CL$402,658.56CL$163,114.00n/a26
Jan ’25n/a
CL$239,639.30
0%
15.5%CL$325,306.25CL$155,968.75n/a25
Dec ’24n/a
CL$235,478.41
0%
15.7%CL$323,313.35CL$155,013.25n/a25
Nov ’24n/a
CL$245,285.35
0%
16.2%CL$327,266.30CL$156,908.50n/a24
Oct ’24n/a
CL$259,606.58
0%
15.2%CL$331,684.08CL$159,463.50n/a24
Sep ’24CL$245,700.00
CL$242,930.62
-1.1%
15.8%CL$311,405.64CL$149,714.25n/a25
Aug ’24n/a
CL$218,320.63
0%
16.3%CL$295,050.60CL$147,105.00n/a25
Jul ’24CL$171,790.00
CL$198,909.51
+15.8%
15.9%CL$282,021.48CL$140,609.00n/a25
Jun ’24n/a
CL$196,524.95
0%
15.9%CL$279,370.65CL$141,709.75CL$321,675.0026
May ’24n/a
CL$197,548.95
0%
16.3%CL$278,242.50CL$141,137.50CL$321,675.0025
Apr ’24CL$163,660.00
CL$200,863.74
+22.7%
16.0%CL$268,656.40CL$139,510.00CL$354,500.0026
Mar ’24n/a
CL$211,923.08
0%
15.1%CL$280,687.30CL$145,757.50CL$250,550.0025
Feb ’24n/a
CL$201,491.17
0%
14.1%CL$265,067.35CL$149,444.50CL$250,550.0024
Jan ’24n/a
CL$204,854.37
0%
13.3%CL$248,944.65CL$152,860.75n/a25
Dec ’23n/a
CL$204,620.95
0%
13.9%CL$252,581.25CL$154,207.50n/a25
Nov ’23CL$163,660.00
CL$213,693.23
+30.6%
12.6%CL$269,007.64CL$164,814.54n/a25
Oct ’23n/a
CL$208,896.56
0%
17.2%CL$317,507.28CL$137,457.42n/a25
Sep ’23CL$163,660.00
CL$194,598.20
+18.9%
18.5%CL$312,543.00CL$126,803.16CL$245,700.0025
Aug ’23n/a
CL$211,322.24
0%
18.1%CL$327,733.00CL$132,965.96n/a25
Jul ’23CL$163,660.00
CL$217,572.86
+32.9%
14.9%CL$319,102.00CL$146,786.92CL$171,790.0025
Jun ’23n/a
CL$200,161.95
0%
15.1%CL$291,126.50CL$136,413.56n/a25

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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