U.S. Bancorp 評価
USB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: USB ( $40.62 ) は、当社の 公正価値 ( $47.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: USBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
USB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 USBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| USB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | US$5.09b |
| 時価総額 | US$81.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
USB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.4x | ||
CHILE Banco de Chile | 7.9x | -5.8% | CL$11.3t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 11.7x | 9.4% | CL$8.9t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 7.5x | 7.3% | CL$6.1t |
SCOTIABKCL Scotiabank Chile | 6.3x | n/a | CL$2.8t |
USB U.S. Bancorp | 16.1x | 11.3% | US$81.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: USBは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
USB'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: USBは、 CL Banks業界平均 (6.3x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
USB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: USBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$40.62 | US$53.99 +32.9% | 8.0% | US$66.00 | US$49.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$40.62 | US$53.03 +30.6% | 5.9% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$40.62 | US$50.18 +23.5% | 5.9% | US$57.00 | US$44.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$40.62 | US$49.67 +22.3% | 6.1% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$40.62 | US$49.56 +22.0% | 6.7% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$40.62 | US$47.31 +16.5% | 7.3% | US$53.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$40.62 | US$47.22 +16.2% | 7.5% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$40.62 | US$47.35 +16.6% | 7.4% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$40.62 | US$48.55 +19.5% | 6.9% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$40.62 | US$48.23 +18.7% | 8.3% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$45.33 | US$48.23 +6.4% | 8.3% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$45.33 | US$43.89 -3.2% | 15.5% | US$60.00 | US$31.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$38.65 | US$41.12 +6.4% | 17.5% | US$63.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$38.65 | US$40.68 +5.3% | 17.3% | US$60.00 | US$31.00 | US$40.62 | 23 |
| Oct ’24 | US$38.65 | US$43.38 +12.2% | 14.0% | US$62.00 | US$35.80 | US$40.62 | 23 |
| Sep ’24 | US$38.65 | US$44.25 +14.5% | 14.3% | US$67.00 | US$36.00 | US$40.62 | 23 |
| Aug ’24 | US$38.65 | US$43.73 +13.2% | 16.9% | US$70.00 | US$35.00 | US$40.62 | 23 |
| Jul ’24 | US$55.78 | US$42.72 -23.4% | 20.0% | US$70.00 | US$33.00 | US$40.62 | 23 |
| Jun ’24 | US$55.78 | US$44.39 -20.4% | 17.4% | US$67.00 | US$32.00 | US$40.62 | 23 |
| May ’24 | US$55.78 | US$45.42 -18.6% | 16.1% | US$67.00 | US$37.00 | US$40.62 | 23 |
| Apr ’24 | US$55.78 | US$52.92 -5.1% | 12.2% | US$68.00 | US$39.00 | US$40.62 | 23 |
| Mar ’24 | US$55.78 | US$55.31 -0.8% | 11.6% | US$77.00 | US$44.00 | US$40.62 | 23 |
| Feb ’24 | US$55.78 | US$54.59 -2.1% | 12.1% | US$74.00 | US$44.00 | US$45.33 | 22 |
| Jan ’24 | US$55.78 | US$52.27 -6.3% | 13.2% | US$70.00 | US$43.00 | US$45.33 | 22 |
| Dec ’23 | US$55.78 | US$52.23 -6.4% | 13.6% | US$71.00 | US$43.00 | US$38.65 | 21 |
| Nov ’23 | US$55.78 | US$51.71 -7.3% | 12.0% | US$64.00 | US$43.00 | US$38.65 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。