JPMorgan Chase 評価
JPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JPM ( $243.21 ) は、当社の 公正価値 ( $255.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JPMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
JPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JPMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JPM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.2x |
| 収益 | US$52.07b |
| 時価総額 | US$689.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
JPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.4x | ||
CHILE Banco de Chile | 8x | -5.8% | CL$11.4t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 7.6x | 7.3% | CL$6.1t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 11.8x | 9.4% | CL$9.0t |
SCOTIABKCL Scotiabank Chile | 6.3x | n/a | CL$2.8t |
JPM JPMorgan Chase | 13.2x | -4.8% | US$689.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: JPMは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JPM'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JPMは、 CL Banks業界平均 (6.3x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JPMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$243.21 | US$239.06 -1.7% | 8.8% | US$270.00 | US$178.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$210.41 | US$232.39 +10.4% | 7.9% | US$257.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$210.41 | US$221.14 +5.1% | 6.7% | US$241.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$210.41 | US$222.59 +5.8% | 6.9% | US$241.00 | US$178.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$210.41 | US$221.90 +5.5% | 7.2% | US$243.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$200.76 | US$209.96 +4.6% | 7.6% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$199.30 | US$209.83 +5.3% | 7.6% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$193.74 | US$207.83 +7.3% | 7.6% | US$224.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$199.18 | US$199.85 +0.3% | 9.2% | US$229.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$179.62 | US$192.32 +7.1% | 9.1% | US$238.00 | US$154.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$176.19 | US$191.49 +8.7% | 9.9% | US$238.00 | US$150.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$170.03 | US$174.70 +2.7% | 11.5% | US$234.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$153.49 | US$169.79 +10.6% | 11.1% | US$233.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$140.21 | US$170.75 +21.8% | 10.2% | US$233.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Oct ’24 | US$147.71 | US$168.62 +14.2% | 8.6% | US$215.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Sep ’24 | US$150.60 | US$169.00 +12.2% | 8.8% | US$219.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Aug ’24 | US$156.08 | US$168.91 +8.2% | 9.5% | US$227.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Jul ’24 | US$143.52 | US$160.17 +11.6% | 8.8% | US$212.00 | US$140.00 | US$200.76 | 23 |
| Jun ’24 | US$137.35 | US$159.96 +16.5% | 7.5% | US$193.00 | US$140.00 | US$199.30 | 23 |
| May ’24 | US$137.42 | US$160.28 +16.6% | 8.0% | US$196.00 | US$140.00 | US$193.74 | 24 |
| Apr ’24 | US$135.65 | US$156.46 +15.3% | 8.5% | US$189.00 | US$132.00 | US$199.18 | 24 |
| Mar ’24 | US$135.65 | US$157.13 +15.8% | 9.2% | US$189.00 | US$130.00 | US$179.62 | 24 |
| Feb ’24 | US$135.65 | US$156.63 +15.5% | 8.7% | US$189.00 | US$130.00 | US$176.19 | 24 |
| Jan ’24 | US$123.30 | US$143.00 +16.0% | 8.9% | US$169.00 | US$118.00 | US$170.03 | 25 |
| Dec ’23 | US$123.30 | US$140.22 +13.7% | 10.0% | US$174.00 | US$118.00 | US$153.49 | 24 |
| Nov ’23 | US$123.30 | US$136.97 +11.1% | 9.2% | US$162.00 | US$118.00 | US$140.21 | 24 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。