Encavis AG

SWX:CAS 株式レポート

時価総額：CHF 2.6b

Encavis 評価

CAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCASの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCASの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CASは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CAS の販売価格 レシオを示している。これはCAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAS のPS レシオは？
PS比6.1x
売上高€457.94m
時価総額€2.80b

販売価格 同業他社との比較

CAS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
ESUN Edisun Power Europe
2.7xn/aCHF 43.7m
REHN Romande Energie Holding
1.3x1.5%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
0.7x4.6%CHF 1.2b
BKW BKW
1.7x1.8%CHF 7.9b
CAS Encavis
6.1x8.4%CHF 2.8b

Price-To-Sales vs ピア: CASは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CAS'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
CAS 6.1x業界平均 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CASは、 European Renewable Energy業界平均 (2.6x) (6.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CAS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CAS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率5.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CASは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
4.9%CHF 18.87CHF 16.26n/a9
Nov ’25CHF 20.08
CHF 16.71
-16.8%
4.9%CHF 18.99CHF 16.37n/a9
Oct ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Sep ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Aug ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Jul ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Jun ’25CHF 20.08
CHF 17.03
-15.2%
7.6%CHF 19.78CHF 13.54n/a12
May ’25CHF 20.08
CHF 17.19
-14.4%
7.9%CHF 19.83CHF 13.58n/a12
Apr ’25CHF 20.08
CHF 17.32
-13.8%
8.1%CHF 19.88CHF 13.61n/a12
Mar ’25CHF 20.08
CHF 16.91
-15.8%
28.0%CHF 26.76CHF 10.99n/a12
Feb ’25CHF 20.08
CHF 17.65
-12.1%
25.6%CHF 26.45CHF 10.86n/a12
Jan ’25CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58n/a12
Dec ’24CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58n/a12
Nov ’24CHF 20.08
CHF 19.74
-1.7%
20.3%CHF 26.55CHF 11.38CHF 20.0811
Oct ’24CHF 20.08
CHF 20.99
+4.6%
15.4%CHF 27.09CHF 16.45CHF 20.0810
Sep ’24CHF 20.08
CHF 21.00
+4.6%
15.2%CHF 26.77CHF 16.25CHF 20.0811
Aug ’24CHF 20.08
CHF 21.20
+5.6%
14.8%CHF 26.91CHF 16.34CHF 20.0811
Jul ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
Jun ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
May ’24CHF 20.08
CHF 22.04
+9.7%
14.1%CHF 27.53CHF 16.72CHF 20.0811
Apr ’24CHF 20.08
CHF 22.31
+11.1%
14.2%CHF 27.91CHF 16.95CHF 20.0811
Mar ’24CHF 20.08
CHF 22.46
+11.9%
15.7%CHF 27.68CHF 16.81CHF 20.0810
Feb ’24CHF 20.08
CHF 22.47
+11.9%
16.6%CHF 28.06CHF 17.03CHF 20.089
Jan ’24CHF 20.08
CHF 23.35
+16.3%
13.7%CHF 28.13CHF 18.69CHF 20.089
Dec ’23CHF 20.08
CHF 23.84
+18.7%
15.6%CHF 29.58CHF 18.73CHF 20.089
Nov ’23CHF 20.08
CHF 23.56
+17.4%
14.9%CHF 29.32CHF 18.57CHF 20.0810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

RWE

€26.4b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€38.00

7D

0%

1Y

1.9%

naturenergie holding

CHF 1.2b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of electricity under the naturenergie brand in Switzerland and internationally.

NEAG

CHF 34.80

7D

3.6%

1Y

-11.9%