NRG Energy, Inc.

BRSE:NRA 株式レポート

時価総額：CHF 14.9b

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NRG Energy 評価

NRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NRA ( CHF75.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF47.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NRA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NRA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA9.7x
PEGレシオ-1.8x

株価収益率 同業他社との比較

NRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
BKW BKW
16.5x5.3%CHF 7.9b
REHN Romande Energie Holding
6.8x-22.7%CHF 1.4b
NEAG naturenergie holding
12.1x5.5%CHF 1.3b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
33.3x21.0%RM 82.7b
NRA NRG Energy
10.5x-6.0%CHF 16.6b

Price-To-Earnings vs ピア: NRAは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NRA'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NRAは、 European Electric Utilities業界平均 (11.9x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNRAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 71.11
CHF 74.65
+5.0%
22.3%CHF 98.31CHF 36.64n/a9
Jun ’25n/a
CHF 74.11
0%
22.6%CHF 100.49CHF 37.45n/a8
May ’25n/a
CHF 61.48
0%
22.6%CHF 80.88CHF 37.68n/a9
Apr ’25n/a
CHF 53.92
0%
18.9%CHF 76.85CHF 37.07n/a11
Mar ’25n/a
CHF 49.06
0%
15.1%CHF 58.29CHF 33.56n/a11
Feb ’25n/a
CHF 46.22
0%
13.6%CHF 56.01CHF 32.74n/a11
Jan ’25n/a
CHF 41.49
0%
10.8%CHF 48.20CHF 32.71n/a10
Dec ’24n/a
CHF 40.86
0%
10.9%CHF 45.86CHF 33.51n/a9
Nov ’24n/a
CHF 39.14
0%
12.4%CHF 45.39CHF 29.96n/a9
Oct ’24n/a
CHF 36.96
0%
12.9%CHF 43.16CHF 29.67n/a9
Sep ’24n/a
CHF 35.83
0%
12.2%CHF 40.42CHF 28.99n/a9
Aug ’24n/a
CHF 35.91
0%
14.2%CHF 45.18CHF 28.67n/a9
Jul ’24n/a
CHF 36.33
0%
13.5%CHF 46.45CHF 29.48n/a9
Jun ’24n/a
CHF 36.13
0%
16.0%CHF 47.12CHF 27.18n/a8
May ’24n/a
CHF 35.27
0%
15.5%CHF 46.50CHF 26.83n/a9
Apr ’24n/a
CHF 36.84
0%
15.2%CHF 48.29CHF 27.86n/a9
Mar ’24n/a
CHF 36.38
0%
15.8%CHF 48.24CHF 27.83n/a9
Feb ’24n/a
CHF 35.30
0%
15.9%CHF 47.74CHF 27.54n/a9
Jan ’24n/a
CHF 36.78
0%
15.7%CHF 48.35CHF 27.89n/a9
Dec ’23n/a
CHF 43.85
0%
10.5%CHF 51.24CHF 36.46n/a10
Nov ’23n/a
CHF 43.70
0%
9.8%CHF 51.77CHF 36.83n/a10
Oct ’23n/a
CHF 42.17
0%
9.7%CHF 50.07CHF 35.62n/a10
Sep ’23n/a
CHF 41.94
0%
9.4%CHF 50.13CHF 35.67n/a10
Aug ’23n/a
CHF 41.99
0%
12.3%CHF 50.31CHF 33.86n/a10
Jul ’23n/a
CHF 42.39
0%
9.9%CHF 49.94CHF 34.58n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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