Endesa, S.A.

BRSE:ENA 株式レポート

時価総額：CHF19.1b

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Endesa 評価

ENA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENA ( CHF18.24 ) は、当社の 公正価値 ( CHF29.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ENA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA11.6x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

ENA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
BKW BKW
16x5.3%CHF7.7b
REHN Romande Energie Holding
6.6x-22.7%CHF1.4b
NEAG naturenergie holding
12.7x5.5%CHF1.3b
CEZ CEZ a. s
15.6x0.8%Kč503.5b
ENA Endesa
45.4x23.2%CHF20.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ENAは、同業他社の平均 ( { 44.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENA'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENAは、 European Electric Utilities業界平均 (12.1x) (44.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのENAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF19.95
0%
10.8%CHF24.18CHF16.44n/a21
Jun ’25CHF18.24
CHF20.46
+12.2%
10.9%CHF24.96CHF16.97n/a21
May ’25n/a
CHF20.68
0%
12.1%CHF25.12CHF16.88n/a21
Apr ’25n/a
CHF20.55
0%
13.1%CHF24.87CHF15.84n/a21
Mar ’25n/a
CHF20.60
0%
12.2%CHF24.47CHF15.58n/a21
Feb ’25n/a
CHF20.80
0%
9.0%CHF23.92CHF17.10n/a21
Jan ’25n/a
CHF20.87
0%
8.7%CHF24.20CHF17.49n/a21
Dec ’24n/a
CHF21.20
0%
8.0%CHF24.40CHF18.58n/a21
Nov ’24n/a
CHF21.54
0%
8.0%CHF24.64CHF18.77n/a21
Oct ’24n/a
CHF21.88
0%
7.5%CHF24.77CHF18.87n/a21
Sep ’24n/a
CHF21.50
0%
7.7%CHF24.42CHF18.60n/a22
Aug ’24n/a
CHF21.50
0%
7.7%CHF24.42CHF18.60n/a22
Jul ’24n/a
CHF21.93
0%
8.0%CHF25.00CHF19.04n/a22
Jun ’24n/a
CHF21.38
0%
8.9%CHF24.56CHF17.47CHF18.2422
May ’24n/a
CHF21.56
0%
9.2%CHF24.92CHF17.73n/a22
Apr ’24n/a
CHF21.68
0%
8.9%CHF25.10CHF17.86n/a22
Mar ’24n/a
CHF21.58
0%
8.3%CHF25.11CHF17.87n/a21
Feb ’24n/a
CHF21.42
0%
8.5%CHF25.18CHF17.91n/a21
Jan ’24n/a
CHF21.25
0%
9.3%CHF26.08CHF17.72n/a20
Dec ’23n/a
CHF21.63
0%
11.2%CHF27.75CHF17.71n/a21
Nov ’23n/a
CHF22.34
0%
10.7%CHF27.87CHF18.29n/a21
Oct ’23n/a
CHF21.89
0%
8.8%CHF27.01CHF19.15n/a20
Sep ’23n/a
CHF22.44
0%
9.5%CHF27.55CHF19.54n/a19
Aug ’23n/a
CHF22.57
0%
8.6%CHF27.44CHF19.46n/a19
Jul ’23n/a
CHF24.01
0%
8.9%CHF28.73CHF20.38n/a21
Jun ’23n/a
CHF24.58
0%
8.9%CHF29.38CHF20.84n/a21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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