Endesa, S.A.

BRSE:ENA 株式レポート

時価総額：CHF 21.5b

Endesa 評価

ENA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 13.11
Fair Value
57.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

公正価値以下: ENA ( CHF20.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF13.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ENA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENA の株価収益率 レシオを示している。これはENA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENA のPE レシオは？
PEレシオ21.1x
収益€1.09b
時価総額€22.91b

株価収益率 同業他社との比較

ENA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
BKW BKW
16.1x4.2%CHF 8.0b
REHN Romande Energie Holding
7.7x-15.1%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
10.5x3.3%CHF 1.2b
SSE SSE
9x6.8%UK£17.2b
ENA Endesa
21.1x9.1%CHF 22.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ENAは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENA'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENA 21.1x業界平均 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENAは、 European Electric Utilities業界平均 (11.3x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのENAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 20.65
CHF 21.74
+5.3%
9.5%CHF 25.37CHF 18.33n/a21
Jan ’26n/a
CHF 21.25
0%
8.5%CHF 24.28CHF 18.21n/a21
Dec ’25n/a
CHF 20.67
0%
9.5%CHF 24.23CHF 18.17n/a21
Nov ’25n/a
CHF 20.35
0%
8.4%CHF 23.76CHF 18.31n/a21
Oct ’25n/a
CHF 20.21
0%
9.3%CHF 23.75CHF 17.37n/a21
Sep ’25n/a
CHF 20.06
0%
9.9%CHF 23.94CHF 17.03n/a21
Aug ’25n/a
CHF 20.33
0%
10.0%CHF 24.27CHF 17.27n/a21
Jul ’25n/a
CHF 20.02
0%
10.8%CHF 24.26CHF 16.49n/a21
Jun ’25CHF 18.24
CHF 20.46
+12.2%
10.9%CHF 24.96CHF 16.97n/a21
May ’25n/a
CHF 20.68
0%
12.1%CHF 25.12CHF 16.88n/a21
Apr ’25n/a
CHF 20.55
0%
13.1%CHF 24.87CHF 15.84n/a21
Mar ’25n/a
CHF 20.53
0%
12.2%CHF 24.37CHF 15.52n/a21
Feb ’25n/a
CHF 20.80
0%
9.0%CHF 23.92CHF 17.10n/a21
Jan ’25n/a
CHF 20.87
0%
8.7%CHF 24.20CHF 17.49n/a21
Dec ’24n/a
CHF 21.20
0%
8.0%CHF 24.40CHF 18.58n/a21
Nov ’24n/a
CHF 21.54
0%
8.0%CHF 24.64CHF 18.77n/a21
Oct ’24n/a
CHF 21.88
0%
7.5%CHF 24.77CHF 18.87n/a21
Sep ’24n/a
CHF 21.50
0%
7.7%CHF 24.42CHF 18.60n/a22
Aug ’24n/a
CHF 21.50
0%
7.7%CHF 24.42CHF 18.60n/a22
Jul ’24n/a
CHF 21.93
0%
8.0%CHF 25.00CHF 19.04n/a22
Jun ’24n/a
CHF 21.38
0%
8.9%CHF 24.56CHF 17.47CHF 18.2422
May ’24n/a
CHF 21.56
0%
9.2%CHF 24.92CHF 17.73n/a22
Apr ’24n/a
CHF 21.68
0%
8.9%CHF 25.10CHF 17.86n/a22
Mar ’24n/a
CHF 21.58
0%
8.3%CHF 25.11CHF 17.87n/a21
Feb ’24n/a
CHF 21.42
0%
8.5%CHF 25.18CHF 17.91n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 22.07
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/06 19:25
終値2025/02/06 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Endesa, S.A. 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。48

アナリスト機関
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.