FedEx Corporation

SWX:001039039 株式レポート

時価総額：US$69.3b

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FedEx 評価

001039039 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

001039039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 001039039 ( $165.25 ) は、当社の 公正価値 ( $228.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 001039039は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

001039039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

001039039 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA8.9x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

001039039 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、001039039 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
KNIN Kuehne + Nagel International
26.8x4.8%CHF 30.4b
DHL Deutsche Post
13x9.2%€42.5b
UPS United Parcel Service
20.6x15.1%US$108.3b
DSV DSV
24.2x10.5%DKK 260.5b
001039039 FedEx
16x9.1%US$69.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 001039039は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

001039039'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 001039039は、 European Logistics業界平均 (17x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

001039039 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

001039039 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための001039039のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの001039039 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$165.25
US$322.13
+94.9%
10.3%US$360.00US$215.00n/a29
Aug ’25US$165.25
US$320.77
+94.1%
10.3%US$359.00US$215.00n/a28
Jul ’25n/a
US$317.55
0%
10.4%US$359.00US$215.00n/a28
Jun ’25n/a
US$309.87
0%
10.2%US$351.00US$210.00n/a28
May ’25n/a
US$310.21
0%
9.9%US$351.00US$210.00n/a30
Apr ’25n/a
US$308.70
0%
10.1%US$351.00US$210.00n/a29
Mar ’25n/a
US$293.84
0%
10.5%US$347.00US$195.00n/a30
Feb ’25n/a
US$295.33
0%
10.0%US$347.00US$205.00n/a31
Jan ’25n/a
US$294.07
0%
10.1%US$360.00US$205.00n/a31
Dec ’24n/a
US$291.90
0%
11.0%US$370.00US$205.00n/a30
Nov ’24n/a
US$290.47
0%
10.6%US$370.00US$205.00n/a30
Oct ’24n/a
US$283.37
0%
11.1%US$330.00US$205.00n/a30
Sep ’24n/a
US$263.37
0%
10.9%US$312.00US$186.00n/a30
Aug ’24n/a
US$260.03
0%
10.2%US$294.00US$186.00US$165.2530
Jul ’24n/a
US$255.27
0%
10.7%US$290.00US$186.00n/a30
Jun ’24n/a
US$253.34
0%
11.4%US$295.00US$180.00n/a29
May ’24n/a
US$251.96
0%
11.7%US$305.00US$180.00n/a28
Apr ’24n/a
US$241.33
0%
13.8%US$305.00US$145.00n/a27
Mar ’24n/a
US$202.54
0%
15.1%US$257.00US$145.00n/a26
Feb ’24n/a
US$196.42
0%
13.1%US$240.00US$145.00n/a26
Jan ’24n/a
US$194.74
0%
14.1%US$258.00US$130.00n/a27
Dec ’23n/a
US$196.48
0%
18.2%US$295.00US$125.00n/a27
Nov ’23n/a
US$195.41
0%
18.1%US$295.00US$125.00n/a27
Oct ’23n/a
US$203.19
0%
17.7%US$295.00US$125.00n/a26
Sep ’23n/a
US$288.78
0%
9.6%US$342.00US$245.00n/a27
Aug ’23n/a
US$289.59
0%
9.5%US$342.00US$245.00n/a27

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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