Cicor Technologies Ltd.

SWX:CICN 株式レポート

時価総額：CHF 183.5m

Cicor Technologies 評価

CICN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CICN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CICN ( CHF56.8 ) は、当社の 公正価値 ( CHF142.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CICNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CICN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CICNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CICN の株価収益率 レシオを示している。これはCICN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CICN のPE レシオは？
PEレシオ17.8x
収益CHF 10.25m
時価総額CHF 183.47m

株価収益率 同業他社との比較

CICN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CICN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
DCN Datacolor
12.5xn/aCHF 120.6m
ELMN Elma Electronic
26.5xn/aCHF 237.6m
SAHN Schaffner Holding
15.6xn/aCHF 312.9m
LEHN LEM Holding
28.9x36.9%CHF 880.4m
CICN Cicor Technologies
17.8x28.3%CHF 182.8m

Price-To-Earnings vs ピア: CICNは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CICN'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CICN 17.8x業界平均 17.7xNo. of Companies18PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CICNは、 Swiss Electronic業界平均 (27x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CICN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CICN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CICNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCICN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 56.80
CHF 79.35
+39.7%
6.6%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Nov ’25CHF 52.60
CHF 78.23
+48.7%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Oct ’25CHF 52.40
CHF 78.23
+49.3%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Sep ’25CHF 51.20
CHF 78.23
+52.8%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 52.80
CHF 71.15
+34.8%
12.5%CHF 82.00CHF 57.60n/a4
Jul ’25CHF 52.20
CHF 69.40
+33.0%
11.4%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
Jun ’25CHF 50.60
CHF 69.40
+37.2%
11.4%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
May ’25CHF 50.20
CHF 69.63
+38.7%
10.9%CHF 80.00CHF 58.50n/a4
Apr ’25CHF 51.40
CHF 69.63
+35.5%
10.9%CHF 80.00CHF 58.50n/a4
Mar ’25CHF 51.40
CHF 67.63
+31.6%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Feb ’25CHF 50.40
CHF 67.63
+34.2%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Jan ’25CHF 49.80
CHF 67.63
+35.8%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Dec ’24CHF 47.10
CHF 63.63
+35.1%
7.8%CHF 70.00CHF 58.50n/a4
Nov ’24CHF 43.70
CHF 63.63
+45.6%
7.8%CHF 70.00CHF 58.50CHF 52.604
Oct ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.403
Sep ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.203
Aug ’24CHF 44.40
CHF 62.00
+39.6%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.803
Jul ’24CHF 43.00
CHF 62.33
+45.0%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.203
Jun ’24CHF 43.10
CHF 62.33
+44.6%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.603
May ’24CHF 44.40
CHF 62.33
+40.4%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.203
Apr ’24CHF 45.50
CHF 62.33
+37.0%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.403
Mar ’24CHF 45.00
CHF 60.67
+34.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.403
Feb ’24CHF 47.70
CHF 65.00
+36.3%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 50.402
Jan ’24CHF 42.90
CHF 65.00
+51.5%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 49.802
Dec ’23CHF 43.00
CHF 65.00
+51.2%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 47.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Landis+Gyr Group

CHF 1.8b

Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

LAND

CHF 63.20

7D

-1.7%

1Y

-14.4%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€37.10

7D

0%

1Y

0%

Hexagon

SEK 252.9b

Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.

HXG

SEK 8.29

7D

0%

1Y

n/a