Itron, Inc.

BRSE:IT6 株式レポート

時価総額：CHF 3.0b

Itron 評価

IT6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

将来のキャッシュフロー価値と株価の比較

IT6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: IT6 ( CHF67.89 ) は、当社の 公正価値 ( CHF101.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IT6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IT6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IT6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IT6 の株価収益率 レシオを示している。これはIT6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IT6 のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益US$289.04m
時価総額US$3.72b

株価収益率 同業他社との比較

IT6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IT6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.1x
IFCN INFICON Holding
61.5x23.23%CHF 4.2b
SENS Sensirion Holding
59.9x20.74%CHF 1.2b
LAND Landis+Gyr Group
40.5x32.82%CHF 1.3b
LEHN LEM Holding
54.4x31.98%CHF 509.5m
IT6 Itron
12.9x2.20%CHF 3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: IT6は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

IT6'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
IT6 12.9x業界平均 20.4xNo. of Companies18PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IT6は、 Swiss Electronic業界平均 (59x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IT6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IT6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIT6のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIT6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 67.89
CHF 100.95
+48.69%
8.15%CHF 115.53CHF 89.24n/a10
Jun ’27n/a
CHF 99.66
0%
8.15%CHF 114.06CHF 88.10n/a10
May ’27n/a
CHF 100.86
0%
7.65%CHF 114.71CHF 88.60n/a10
Apr ’27n/a
CHF 109.42
0%
6.72%CHF 119.97CHF 99.18n/a10
Mar ’27n/a
CHF 106.26
0%
6.21%CHF 115.32CHF 98.40n/a9
Feb ’27n/a
CHF 105.53
0%
8.47%CHF 118.18CHF 89.97n/a10
Jan ’27n/a
CHF 112.77
0%
7.69%CHF 124.68CHF 94.92n/a10
Dec ’26n/a
CHF 112.77
0%
7.69%CHF 124.68CHF 94.92n/a10
Nov ’26n/a
CHF 113.90
0%
7.59%CHF 124.72CHF 94.95n/a9
Oct ’26n/a
CHF 117.35
0%
7.10%CHF 125.97CHF 104.84n/a10
Sep ’26n/a
CHF 117.35
0%
7.10%CHF 125.97CHF 104.84n/a10
Aug ’26n/a
CHF 117.46
0%
6.22%CHF 124.79CHF 103.86n/a10
Jul ’26n/a
CHF 106.73
0%
7.07%CHF 118.63CHF 89.99n/a11
Jun ’26n/a
CHF 106.88
0%
6.54%CHF 114.36CHF 90.50n/a11
May ’26n/a
CHF 108.16
0%
6.84%CHF 120.29CHF 91.25n/a13
Apr ’26n/a
CHF 114.44
0%
6.91%CHF 128.25CHF 97.30n/a13
Mar ’26n/a
CHF 116.35
0%
6.91%CHF 130.39CHF 98.92n/a13
Feb ’26n/a
CHF 116.22
0%
6.92%CHF 127.50CHF 100.18n/a13
Jan ’26n/a
CHF 113.94
0%
6.92%CHF 124.99CHF 98.21n/a13
Dec ’25n/a
CHF 112.75
0%
6.94%CHF 124.07CHF 97.48n/a13
Nov ’25n/a
CHF 110.23
0%
6.71%CHF 121.88CHF 95.77n/a13
Oct ’25n/a
CHF 102.82
0%
5.64%CHF 111.81CHF 92.47n/a13
Sep ’25n/a
CHF 102.17
0%
4.97%CHF 108.49CHF 93.23n/a11
Aug ’25n/a
CHF 103.01
0%
5.30%CHF 113.57CHF 96.10n/a11
Jul ’25n/a
CHF 101.08
0%
4.21%CHF 107.34CHF 93.03n/a10
Jun ’25n/a
CHF 101.10
0%
3.56%CHF 104.75CHF 94.73n/a10
CHF 102.56
Fair Value
33.8% 割安 内在価値ディスカウント
10
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/29 18:32
終値2026/06/26 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Itron, Inc. 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。36

アナリスト機関
John EadeArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays