Workday, Inc.

SWX:WDAY 株式レポート

時価総額：CHF 28.7b

Workday 評価

WDAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

将来のキャッシュフロー価値と株価の比較

WDAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

公正価値以下: WDAY ( CHF112.64 ) は、当社の 公正価値 ( CHF311.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WDAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WDAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WDAYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WDAY の株価収益率 レシオを示している。これはWDAY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WDAY のPE レシオは？
PEレシオ40.2x
収益US$847.00m
時価総額US$35.48b

株価収益率 同業他社との比較

WDAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WDAY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
TEMN Temenos
19.9x2.21%CHF 4.6b
ROP Roper Technologies
20.9x7.63%US$36.7b
FICO Fair Isaac
38.7x16.23%US$30.2b
ADSK Autodesk
29.7x15.29%US$44.8b
WDAY Workday
40.2x23.15%CHF 35.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WDAYは、同業他社の平均 ( { 40.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

WDAY'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
WDAY 40.2x業界平均 21.8xNo. of Companies26PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WDAYは、 European Software業界平均 (21.8x) (40.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WDAY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WDAY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWDAYのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWDAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 112.64
CHF 137.08
+21.70%
19.24%CHF 220.98CHF 92.41n/a39
Jul ’27CHF 104.90
CHF 137.72
+31.29%
19.24%CHF 222.01CHF 92.84n/a39
Jun ’27n/a
CHF 134.62
0%
19.32%CHF 216.32CHF 90.46n/a38
May ’27n/a
CHF 140.92
0%
24.12%CHF 235.89CHF 90.42n/a38
Apr ’27n/a
CHF 142.49
0%
23.62%CHF 235.76CHF 90.38n/a38
Mar ’27n/a
CHF 145.98
0%
27.52%CHF 251.98CHF 88.89n/a38
Feb ’27n/a
CHF 209.53
0%
10.57%CHF 252.00CHF 163.46n/a39
Jan ’27n/a
CHF 218.52
0%
9.11%CHF 258.22CHF 182.18n/a39
Dec ’26n/a
CHF 222.73
0%
8.95%CHF 261.87CHF 184.75n/a37
Nov ’26n/a
CHF 225.99
0%
8.28%CHF 272.35CHF 184.24n/a37
Oct ’26n/a
CHF 224.99
0%
8.28%CHF 271.14CHF 183.42n/a37
Sep ’26n/a
CHF 224.37
0%
9.89%CHF 272.82CHF 176.53n/a35
Aug ’26n/a
CHF 235.61
0%
9.32%CHF 270.29CHF 186.82n/a36
Jul ’26n/a
CHF 235.98
0%
8.78%CHF 269.76CHF 198.35CHF 104.9037
Jun ’26CHF 197.08
CHF 244.83
+24.23%
8.67%CHF 279.73CHF 205.68n/a38
May ’26n/a
CHF 247.07
0%
10.01%CHF 287.93CHF 190.30n/a36
Apr ’26n/a
CHF 275.79
0%
7.54%CHF 318.42CHF 221.13n/a37
Mar ’26n/a
CHF 282.81
0%
8.40%CHF 325.02CHF 225.71n/a37
Feb ’26n/a
CHF 267.94
0%
7.96%CHF 316.47CHF 218.81n/a36
Jan ’26n/a
CHF 263.24
0%
9.68%CHF 315.20CHF 180.11n/a36
Dec ’25n/a
CHF 255.33
0%
9.13%CHF 309.05CHF 176.60n/a36
Nov ’25n/a
CHF 250.27
0%
8.27%CHF 303.21CHF 173.26n/a35
Oct ’25n/a
CHF 245.36
0%
8.38%CHF 297.59CHF 170.05n/a34
Sep ’25n/a
CHF 243.06
0%
9.41%CHF 294.55CHF 168.31n/a34
Aug ’25n/a
CHF 246.19
0%
10.95%CHF 312.04CHF 169.39n/a34
Jul ’25n/a
CHF 250.70
0%
11.00%CHF 314.42CHF 170.68n/a35
CHF 139.36
Fair Value
19.2% 割安 内在価値ディスカウント
39
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/08 21:26
終値2026/07/08 00:00
収益2026/04/30
年間収益2026/01/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Workday, Inc. 40 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。67

アナリスト機関
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company