TomTom N.V.

SWX:TMO 株式レポート

時価総額:CHF 599.8m

TomTom 評価

TMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TMO ( CHF11.1 ) は、当社の 公正価値 ( CHF34.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TMOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

TMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 TMOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TMO の販売価格 レシオを示している。これはTMO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TMO のPS レシオは?
PS比1.1x
売上高€575.52m
時価総額€641.42m

販売価格 同業他社との比較

TMO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TMO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
TEMN Temenos
4.7x7.0%CHF 4.3b
1675 AsiaInfo Technologies
0.7x5.1%HK$5.4b
5CP Silverlake Axis
4x3.9%S$930.5m
HSN Hansen Technologies
3.2x5.5%AU$1.1b
TMO TomTom
1.1x5.1%CHF 641.4m

Price-To-Sales vs ピア: TMOは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

TMO'のPS レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

42 企業価格/販売推定成長率時価総額
TMO 1.1x業界平均 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TMOは、 European Software業界平均 (2x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TMO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TMO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTMOのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのTMO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 11.10
CHF 7.99
-28.1%
30.0%CHF 10.29CHF 4.68n/a3
Nov ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Oct ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Sep ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Aug ’25CHF 11.10
CHF 8.31
-25.1%
30.0%CHF 10.72CHF 4.87n/a3
Jul ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
Jun ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
May ’25CHF 11.10
CHF 8.87
-20.1%
24.4%CHF 10.68CHF 5.83n/a3
Apr ’25CHF 11.10
CHF 9.23
-16.8%
15.9%CHF 10.54CHF 7.19n/a3
Mar ’25CHF 11.10
CHF 8.91
-19.7%
18.6%CHF 10.36CHF 6.59n/a3
Feb ’25CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65n/a3
Jan ’25CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65n/a3
Dec ’24CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65n/a3
Nov ’24CHF 11.10
CHF 9.03
-18.7%
18.7%CHF 10.45CHF 6.65CHF 11.103
Oct ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Sep ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Aug ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Jul ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Jun ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
May ’24CHF 11.10
CHF 9.84
-11.4%
10.8%CHF 10.82CHF 8.36CHF 11.103
Apr ’24CHF 11.10
CHF 9.48
-14.6%
16.0%CHF 10.78CHF 7.35CHF 11.103
Mar ’24CHF 11.10
CHF 9.34
-15.8%
14.1%CHF 10.51CHF 7.51CHF 11.103
Feb ’24CHF 11.10
CHF 9.34
-15.8%
14.1%CHF 10.51CHF 7.51CHF 11.103
Jan ’24CHF 11.10
CHF 9.38
-15.5%
11.4%CHF 10.37CHF 7.90CHF 11.103
Dec ’23CHF 11.10
CHF 9.92
-10.6%
16.2%CHF 11.71CHF 7.80CHF 11.103
Nov ’23CHF 11.10
CHF 9.92
-10.6%
16.2%CHF 11.71CHF 7.80CHF 11.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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