Oracle Corporation

SWX:ORCL 株式レポート

時価総額：CHF351.6b

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Oracle 評価

ORCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORCL ( CHF58.3 ) は、当社の 公正価値 ( CHF104.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.9x
企業価値／EBITDA21.3x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

ORCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.8x
NOW ServiceNow
77.8x7.7%US$150.0b
PANW Palo Alto Networks
41.9x-17.9%US$102.7b
TEMN Temenos
36.9x14.7%CHF4.5b
MSFT Microsoft
38.5x12.8%US$3.3t
ORCL Oracle
38x15.8%CHF397.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ORCLは、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORCL'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORCLは、 European Software業界平均 (34.3x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF58.30
CHF130.57
+124.0%
14.1%CHF155.72CHF87.20n/a27
Jun ’25CHF58.30
CHF125.47
+115.2%
13.1%CHF146.35CHF75.92n/a28
May ’25CHF58.30
CHF123.88
+112.5%
12.9%CHF144.66CHF75.04n/a29
Apr ’25CHF58.30
CHF123.88
+112.5%
12.9%CHF144.66CHF75.04n/a29
Mar ’25CHF58.30
CHF107.90
+85.1%
12.5%CHF130.25CHF72.07n/a30
Feb ’25CHF58.30
CHF107.90
+85.1%
12.5%CHF130.25CHF72.07n/a30
Jan ’25CHF58.30
CHF104.30
+78.9%
13.6%CHF126.40CHF69.94n/a29
Dec ’24CHF58.30
CHF111.71
+91.6%
13.9%CHF131.34CHF66.55n/a29
Nov ’24CHF58.30
CHF114.10
+95.7%
13.8%CHF133.72CHF67.75n/a30
Oct ’24CHF58.30
CHF117.79
+102.0%
12.7%CHF136.80CHF69.31n/a30
Sep ’24CHF58.30
CHF111.46
+91.2%
13.7%CHF131.67CHF66.72n/a29
Aug ’24CHF58.30
CHF110.13
+88.9%
13.6%CHF130.82CHF66.28n/a29
Jul ’24CHF58.30
CHF112.18
+92.4%
14.5%CHF134.96CHF68.38n/a28
Jun ’24CHF58.30
CHF88.73
+52.2%
14.1%CHF109.31CHF61.03CHF58.3027
May ’24CHF58.30
CHF86.65
+48.6%
14.1%CHF107.24CHF59.87CHF58.3027
Apr ’24CHF58.30
CHF88.16
+51.2%
13.7%CHF109.77CHF61.29CHF58.3027
Mar ’24CHF58.30
CHF84.33
+44.6%
17.4%CHF110.44CHF50.62CHF58.3028
Feb ’24CHF58.30
CHF84.33
+44.6%
17.4%CHF110.44CHF50.62CHF58.3028
Jan ’24CHF58.30
CHF83.40
+43.1%
17.1%CHF112.06CHF51.36CHF58.3026
Dec ’23CHF58.30
CHF85.44
+46.5%
19.0%CHF119.75CHF54.89CHF58.3026
Nov ’23CHF58.30
CHF85.44
+46.5%
19.0%CHF119.75CHF54.89CHF58.3026
Oct ’23CHF58.30
CHF84.58
+45.1%
15.6%CHF110.89CHF64.61CHF58.3024
Sep ’23CHF58.30
CHF82.67
+41.8%
16.1%CHF109.17CHF63.60CHF58.3023
Aug ’23CHF58.30
CHF83.92
+43.9%
15.8%CHF111.81CHF65.14CHF58.3022
Jul ’23CHF58.30
CHF83.19
+42.7%
15.3%CHF109.85CHF64.00CHF58.3023
Jun ’23CHF58.30
CHF87.06
+49.3%
16.1%CHF121.09CHF60.55CHF58.3022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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