IONOS Group SE

SWX:IOS 株式レポート

時価総額：CHF 2.9b

IONOS Group 評価

IOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価 vs 将来キャッシュフロー価値

IOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: IOS ( CHF21.4 ) は、当社の 公正価値 ( CHF48.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IOS の株価収益率 レシオを示している。これはIOS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IOS のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益€222.57m
時価総額€3.13b

株価収益率 同業他社との比較

IOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.5x
TEMN Temenos
18.3x-10.19%CHF 4.4b
600602 INESA Intelligent Tech
161.3x25.62%CN¥25.5b
WIX Wix.com
27.3x24.72%US$3.8b
000034 Digital China Group
51.3x38.92%CN¥27.2b
IOS IONOS Group
14.1x13.36%CHF 3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: IOSは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

IOS'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
IOS 14.1x業界平均 18.3xNo. of Companies25PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IOSは、 European IT業界平均 (18.3x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIOSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 21.40
CHF 32.14
+50.18%
15.16%CHF 41.57CHF 25.58n/a11
Feb ’27CHF 25.00
CHF 33.51
+34.05%
13.70%CHF 42.05CHF 26.80n/a11
Jan ’27n/a
CHF 35.97
0%
14.65%CHF 42.51CHF 27.09n/a10
Dec ’26n/a
CHF 35.97
0%
14.65%CHF 42.51CHF 27.10n/a10
Nov ’26n/a
CHF 38.64
0%
11.43%CHF 43.59CHF 30.61n/a10
Oct ’26n/a
CHF 39.48
0%
9.76%CHF 43.87CHF 32.67n/a11
Sep ’26n/a
CHF 39.56
0%
9.76%CHF 43.96CHF 32.74n/a11
Aug ’26n/a
CHF 37.47
0%
13.21%CHF 43.59CHF 29.68n/a11
Jul ’26n/a
CHF 34.62
0%
13.61%CHF 42.05CHF 25.70n/a10
Jun ’26n/a
CHF 34.20
0%
14.92%CHF 42.11CHF 25.73n/a10
May ’26n/a
CHF 28.87
0%
12.78%CHF 35.25CHF 23.38n/a10
Apr ’26n/a
CHF 29.11
0%
11.33%CHF 33.85CHF 23.84n/a10
Mar ’26n/a
CHF 28.83
0%
11.45%CHF 33.61CHF 23.67n/a10
Feb ’26n/a
CHF 28.77
0%
11.29%CHF 33.59CHF 23.66CHF 25.0010
Jan ’26n/a
CHF 27.66
0%
10.57%CHF 32.91CHF 23.64n/a10
Dec ’25n/a
CHF 27.79
0%
10.57%CHF 33.08CHF 23.76n/a10
Nov ’25n/a
CHF 28.36
0%
10.50%CHF 33.71CHF 24.21n/a10
Oct ’25n/a
CHF 28.36
0%
10.50%CHF 33.71CHF 24.21n/a10
Sep ’25n/a
CHF 28.59
0%
10.50%CHF 33.98CHF 24.41n/a10
Aug ’25n/a
CHF 28.46
0%
10.90%CHF 34.30CHF 24.40n/a10
Jul ’25n/a
CHF 26.75
0%
10.54%CHF 32.25CHF 22.14n/a10
Jun ’25n/a
CHF 26.60
0%
9.55%CHF 33.07CHF 22.70n/a10
May ’25n/a
CHF 25.03
0%
5.88%CHF 27.15CHF 22.50n/a10
Apr ’25n/a
CHF 24.38
0%
8.16%CHF 27.29CHF 20.47n/a10
Mar ’25n/a
CHF 21.54
0%
12.43%CHF 26.71CHF 18.12n/a10
Feb ’25n/a
CHF 20.74
0%
11.84%CHF 26.10CHF 17.71n/a10
CHF 32.94
Fair Value
35.0% 割安 内在価値ディスカウント
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/02/16 09:18
終値2026/02/13 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

IONOS Group SE 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。16

アナリスト機関
Andrew RossBarclays
Emily JohnsonBarclays
Sarah RobertsBarclays