Cognizant Technology Solutions Corporation

BRSE:CTSH 株式レポート

時価総額：CHF 32.2b

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Cognizant Technology Solutions 評価

CTSH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTSH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTSH ( CHF62.32 ) は、当社の 公正価値 ( CHF131.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTSHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTSH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CTSH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

CTSH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTSH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
6702 Fujitsu
17.7x3.5%JP¥4.7t
IT Gartner
44.7x9.9%US$36.8b
CAP Capgemini
18.5x8.8%€31.3b
507685 Wipro
23.9x9.2%₹2.7t
CTSH Cognizant Technology Solutions
17.2x8.4%CHF 37.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CTSHは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CTSH'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTSHは、 European IT業界平均 (20.7x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTSH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTSH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTSHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTSH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 62.32
CHF 69.33
+11.3%
8.4%CHF 81.37CHF 60.59n/a23
Aug ’25CHF 62.32
CHF 68.95
+10.6%
8.4%CHF 82.12CHF 61.15n/a24
Jul ’25CHF 62.32
CHF 69.31
+11.2%
9.5%CHF 84.89CHF 58.70n/a24
Jun ’25CHF 62.32
CHF 70.37
+12.9%
9.6%CHF 85.62CHF 59.20n/a24
May ’25CHF 62.32
CHF 71.70
+15.1%
9.8%CHF 86.41CHF 58.83n/a25
Apr ’25CHF 62.32
CHF 71.56
+14.8%
10.1%CHF 85.02CHF 58.79n/a26
Mar ’25CHF 62.32
CHF 69.17
+11.0%
11.3%CHF 82.83CHF 57.28n/a26
Feb ’25CHF 62.32
CHF 65.66
+5.4%
10.7%CHF 80.97CHF 55.99n/a26
Jan ’25CHF 62.32
CHF 62.37
+0.07%
10.2%CHF 80.22CHF 51.21n/a26
Dec ’24CHF 62.32
CHF 63.46
+1.8%
10.2%CHF 83.12CHF 53.05n/a26
Nov ’24CHF 62.32
CHF 66.81
+7.2%
10.1%CHF 84.75CHF 55.00n/a24
Oct ’24CHF 62.32
CHF 65.48
+5.1%
10.8%CHF 84.39CHF 54.76n/a24
Sep ’24CHF 62.32
CHF 63.80
+2.4%
9.8%CHF 82.77CHF 53.71n/a25
Aug ’24CHF 62.32
CHF 58.92
-5.5%
12.1%CHF 79.11CHF 46.95CHF 62.3225
Jul ’24CHF 62.32
CHF 60.33
-3.2%
13.9%CHF 81.88CHF 47.69CHF 62.3225
Jun ’24CHF 62.32
CHF 60.72
-2.6%
14.1%CHF 82.35CHF 47.96CHF 62.3224
May ’24CHF 62.32
CHF 59.71
-4.2%
15.7%CHF 81.55CHF 43.91CHF 62.3223
Apr ’24CHF 62.32
CHF 62.07
-0.4%
15.3%CHF 84.07CHF 45.27CHF 62.3223
Mar ’24CHF 62.32
CHF 62.07
-0.4%
15.3%CHF 84.07CHF 45.27CHF 62.3223
Feb ’24CHF 62.32
CHF 59.95
-3.8%
16.7%CHF 86.05CHF 41.64CHF 62.3223
Jan ’24CHF 62.32
CHF 59.93
-3.8%
16.0%CHF 86.18CHF 41.70CHF 62.3221
Dec ’23CHF 62.32
CHF 61.61
-1.1%
16.6%CHF 87.61CHF 42.39CHF 62.3221
Nov ’23CHF 62.32
CHF 73.05
+17.2%
15.6%CHF 96.13CHF 55.07CHF 62.3221
Oct ’23CHF 62.32
CHF 76.40
+22.6%
15.1%CHF 96.70CHF 54.27CHF 62.3221
Sep ’23CHF 62.32
CHF 75.75
+21.6%
13.9%CHF 94.71CHF 53.16CHF 62.3221
Aug ’23CHF 62.32
CHF 75.34
+20.9%
13.8%CHF 93.29CHF 52.36CHF 62.3222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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