ams-OSRAM AG

SWX:AMS 株式レポート

時価総額：CHF 864.1m

ams-OSRAM 評価

AMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 23.68
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: AMS ( CHF8.74 ) は、当社の 公正価値 ( CHF23.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AMS の販売価格 レシオを示している。これはAMS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMS のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€3.40b
時価総額€922.77m

販売価格 同業他社との比較

AMS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
UBXN u-blox Holding
2.7x13.59%CHF 707.2m
WIHN WISeKey International Holding
3.5x46.43%CHF 34.1m
MBTN Meyer Burger Technology
0.4x5.75%CHF 33.9m
601908 Beijing Jingyuntong Technology
1.9xn/aCN¥7.4b
AMS ams-OSRAM
0.3x7.01%CHF 864.1m

Price-To-Sales vs ピア: AMSは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AMS'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.1x9.5%
AMS ams-OSRAM
 0.3x7.01%US$1.05b
AMS 0.3x業界平均 2.1xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 企業推定成長率時価総額
業界平均2.1x16.9%
AMS ams-OSRAM
 0.3x102.82%US$1.05b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AMSは、 European Semiconductor業界平均 (2.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AMS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AMS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: AMSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 8.74
CHF 8.68
-0.59%
26.36%CHF 13.45CHF 5.79n/a11
Jun ’26CHF 7.97
CHF 8.68
+8.90%
26.36%CHF 13.44CHF 5.78n/a11
May ’26CHF 7.27
CHF 9.17
+26.21%
25.56%CHF 13.51CHF 5.27n/a10
Apr ’26CHF 7.36
CHF 10.61
+44.09%
17.67%CHF 14.11CHF 7.58n/a10
Mar ’26CHF 9.55
CHF 10.46
+9.59%
17.77%CHF 13.93CHF 7.48n/a10
Feb ’26CHF 6.82
CHF 9.36
+37.29%
22.89%CHF 13.82CHF 6.48n/a9
Jan ’26CHF 5.94
CHF 9.96
+67.77%
29.96%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Dec ’25CHF 5.67
CHF 9.96
+75.51%
29.96%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Nov ’25CHF 8.51
CHF 16.11
+89.28%
23.97%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.30
CHF 16.45
+45.62%
27.14%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.44
CHF 16.43
+57.37%
29.13%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.80
CHF 17.37
+47.29%
30.00%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.47
CHF 17.52
+40.47%
29.26%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.40
CHF 17.99
+24.94%
29.28%CHF 26.28CHF 10.79CHF 7.9710
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.76%
141.95%CHF 179.80CHF 10.81CHF 7.2711
Apr ’25CHF 10.48
CHF 35.76
+241.43%
127.73%CHF 179.16CHF 14.31CHF 7.3611
Mar ’25CHF 13.22
CHF 33.93
+156.69%
126.40%CHF 175.12CHF 13.98CHF 9.5512
Feb ’25CHF 20.30
CHF 48.41
+138.47%
97.02%CHF 170.57CHF 17.32CHF 6.8210
Jan ’25CHF 21.14
CHF 55.66
+163.29%
88.55%CHF 174.30CHF 17.08CHF 5.949
Dec ’24CHF 16.09
CHF 61.73
+283.67%
73.42%CHF 172.98CHF 16.95CHF 5.679
Nov ’24CHF 32.23
CHF 75.23
+133.43%
59.10%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5110
Oct ’24CHF 43.16
CHF 76.86
+78.08%
49.82%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3011
Sep ’24CHF 62.60
CHF 82.69
+32.09%
38.40%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.4413
Aug ’24CHF 77.28
CHF 83.50
+8.04%
39.72%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.8012
Jul ’24CHF 64.42
CHF 77.67
+20.57%
44.06%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4713
Jun ’24CHF 67.54
CHF 77.45
+14.67%
44.03%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.4013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 8.68
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/08 06:42
終値2025/06/06 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

ams-OSRAM AG 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。33

アナリスト機関
Charles BordesAlphaValue
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research