Zalando SE

SWX:ZAL 株式レポート

時価総額：CHF 7.7b

Zalando 評価

ZAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZAL ( CHF99.44 ) は、当社の 公正価値 ( CHF224.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZAL の株価収益率 レシオを示している。これはZAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZAL のPE レシオは？
PEレシオ40.3x
収益€204.10m
時価総額€8.23b

株価収益率 同業他社との比較

ZAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
AVOL Avolta
40.9x20.0%CHF 5.2b
GAP Gap
11.1x3.5%US$9.1b
3092 ZOZO
32.2x8.0%JP¥1.5t
ANF Abercrombie & Fitch
14.9x5.6%US$8.0b
ZAL Zalando
40.3x19.8%CHF 8.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ZALは、同業他社の平均 ( { 40.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ZAL'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZAL 40.3x業界平均 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZALは、 European Specialty Retail業界平均 (16.3x) (40.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.3x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 99.44
CHF 33.80
-66.0%
18.5%CHF 46.59CHF 17.70n/a28
Dec ’25CHF 99.44
CHF 33.15
-66.7%
18.5%CHF 46.59CHF 17.70n/a28
Nov ’25CHF 99.44
CHF 32.92
-66.9%
19.9%CHF 46.72CHF 17.75n/a27
Oct ’25CHF 99.44
CHF 31.68
-68.1%
19.2%CHF 44.03CHF 17.80n/a27
Sep ’25CHF 99.44
CHF 31.02
-68.8%
19.1%CHF 44.00CHF 17.79n/a27
Aug ’25CHF 99.44
CHF 31.51
-68.3%
19.8%CHF 44.67CHF 17.11n/a27
Jul ’25CHF 99.44
CHF 31.59
-68.2%
22.1%CHF 45.23CHF 17.32n/a26
Jun ’25CHF 99.44
CHF 32.67
-67.1%
21.7%CHF 46.56CHF 17.83n/a26
May ’25CHF 99.44
CHF 31.75
-68.1%
22.6%CHF 45.95CHF 17.60n/a26
Apr ’25CHF 99.44
CHF 30.64
-69.2%
27.4%CHF 51.65CHF 17.54n/a27
Mar ’25CHF 99.44
CHF 30.19
-69.6%
27.1%CHF 50.37CHF 17.11n/a28
Feb ’25CHF 99.44
CHF 29.98
-69.8%
27.1%CHF 49.41CHF 16.78n/a28
Jan ’25CHF 99.44
CHF 32.89
-66.9%
24.5%CHF 52.08CHF 17.04CHF 99.4428
Dec ’24CHF 99.44
CHF 33.71
-66.1%
25.6%CHF 53.16CHF 17.40CHF 99.4429
Nov ’24CHF 99.44
CHF 34.77
-65.0%
23.8%CHF 51.96CHF 19.84CHF 99.4429
Oct ’24CHF 99.44
CHF 37.70
-62.1%
22.7%CHF 53.23CHF 20.32CHF 99.4429
Sep ’24CHF 99.44
CHF 37.78
-62.0%
21.4%CHF 52.53CHF 20.06CHF 99.4430
Aug ’24CHF 99.44
CHF 39.30
-60.5%
28.7%CHF 78.87CHF 20.20CHF 99.4429
Jul ’24CHF 99.44
CHF 41.07
-58.7%
26.3%CHF 80.09CHF 20.51CHF 99.4430
Jun ’24CHF 99.44
CHF 46.69
-53.0%
35.2%CHF 116.61CHF 29.15CHF 99.4430
May ’24CHF 99.44
CHF 48.40
-51.3%
33.9%CHF 118.28CHF 29.57CHF 99.4429
Apr ’24CHF 99.44
CHF 48.92
-50.8%
35.2%CHF 119.63CHF 23.93CHF 99.4428
Mar ’24CHF 99.44
CHF 47.39
-52.3%
37.6%CHF 118.72CHF 23.74CHF 99.4428
Feb ’24CHF 100.00
CHF 45.82
-54.2%
41.0%CHF 120.44CHF 24.09CHF 99.4428
Jan ’24CHF 103.45
CHF 38.16
-63.1%
55.8%CHF 118.79CHF 16.83CHF 99.4426

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/05 14:11
終値2025/01/03 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Zalando SE 27 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。62

アナリスト機関
Rocco StraussArete Research Services LLP
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research