Basilea Pharmaceutica AG

SWX:BSLN 株式レポート

時価総額：CHF 501.2m

Basilea Pharmaceutica 評価

BSLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSLN ( CHF41.35 ) は、当社の 公正価値 ( CHF44.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSLNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BSLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BSLNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BSLN の販売価格 レシオを示している。これはBSLN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BSLN のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高CHF 149.02m
時価総額CHF 501.21m

販売価格 同業他社との比較

BSLN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSLN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
KURN Kuros Biosciences
14.4xn/aCHF 755.2m
IDIA Idorsia
1.6x36.0%CHF 119.1m
MOLN Molecular Partners
26.2x57.9%CHF 157.0m
RLF Relief Therapeutics Holding
6.3xn/aCHF 54.6m
BSLN Basilea Pharmaceutica
3.4x5.9%CHF 501.2m

Price-To-Sales vs ピア: BSLNは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BSLN'のPS レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

41 企業価格／販売推定成長率時価総額
BSLN 3.4x業界平均 8.1xNo. of Companies41PS0816243240+
41 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BSLNは、 Swiss Biotechs業界平均 (6.3x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BSLN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BSLN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: BSLNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSLN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 41.35
CHF 77.25
+86.8%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Dec ’25CHF 41.70
CHF 77.25
+85.3%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Nov ’25CHF 43.20
CHF 74.87
+73.3%
35.7%CHF 120.00CHF 44.20n/a6
Oct ’25CHF 45.60
CHF 73.20
+60.5%
32.8%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Sep ’25CHF 46.00
CHF 72.37
+57.3%
32.0%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Aug ’25CHF 39.75
CHF 71.20
+79.1%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jul ’25CHF 39.50
CHF 71.20
+80.3%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jun ’25CHF 43.70
CHF 70.58
+61.5%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
May ’25CHF 39.50
CHF 70.58
+78.7%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Apr ’25CHF 37.65
CHF 69.08
+83.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Mar ’25CHF 35.15
CHF 69.08
+96.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Feb ’25CHF 33.05
CHF 64.38
+94.8%
24.7%CHF 85.00CHF 40.50n/a4
Jan ’25CHF 35.30
CHF 70.70
+100.3%
26.5%CHF 91.00CHF 40.50n/a5
Dec ’24CHF 34.95
CHF 75.68
+116.5%
19.8%CHF 91.00CHF 57.70CHF 41.704
Nov ’24CHF 35.60
CHF 73.28
+105.9%
20.1%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.206
Oct ’24CHF 41.00
CHF 70.44
+71.8%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 45.607
Sep ’24CHF 48.20
CHF 70.44
+46.1%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 46.007
Aug ’24CHF 43.85
CHF 70.44
+60.6%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.757
Jul ’24CHF 42.25
CHF 67.18
+59.0%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Jun ’24CHF 45.90
CHF 67.18
+46.4%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.706
May ’24CHF 43.20
CHF 72.07
+66.8%
20.8%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Apr ’24CHF 50.10
CHF 74.80
+49.3%
18.4%CHF 91.00CHF 52.00CHF 37.655
Mar ’24CHF 52.40
CHF 68.98
+31.6%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.156
Feb ’24CHF 49.00
CHF 73.82
+50.6%
34.7%CHF 120.00CHF 39.90CHF 33.056
Jan ’24CHF 45.80
CHF 69.15
+51.0%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.306
Dec ’23CHF 49.75
CHF 68.58
+37.8%
28.9%CHF 91.00CHF 39.90CHF 34.955

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 21:20
終値2024/12/20 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Basilea Pharmaceutica AG 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26

アナリスト機関
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research