RTL Group S.A.

BRSE:RTL 株式レポート

時価総額：CHF 4.5b

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RTL Group 評価

RTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RTL ( CHF50.6 ) は、当社の 公正価値 ( CHF187.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RTL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA8.2x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

RTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.3x
TXGN TX Group
70.3x27.5%CHF 1.7b
APGN APG|SGA
22.3xn/aCHF 599.0m
NXST Nexstar Media Group
13.9x10.8%US$5.7b
9401 TBS HoldingsInc
18.6x3.8%JP¥710.2b
RTL RTL Group
13.1x3.8%CHF 4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: RTLは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RTL'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RTLは、 European Media業界平均 (14.6x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRTLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 50.60
CHF 33.48
-33.8%
13.2%CHF 38.96CHF 25.32n/a8
Jul ’25CHF 50.60
CHF 32.99
-34.8%
13.3%CHF 38.25CHF 24.86n/a8
Jun ’25CHF 50.60
CHF 33.68
-33.4%
12.5%CHF 39.29CHF 25.54n/a9
May ’25CHF 50.60
CHF 34.11
-32.6%
13.6%CHF 39.83CHF 25.26n/a9
Apr ’25CHF 50.55
CHF 34.11
-32.5%
13.6%CHF 39.83CHF 25.26n/a9
Mar ’25CHF 50.55
CHF 35.34
-30.1%
18.1%CHF 48.59CHF 24.77n/a9
Feb ’25CHF 50.55
CHF 34.72
-31.3%
18.3%CHF 47.76CHF 24.35n/a9
Jan ’25CHF 50.55
CHF 35.37
-30.0%
20.3%CHF 48.29CHF 24.62n/a9
Dec ’24CHF 50.55
CHF 36.37
-28.1%
22.2%CHF 48.22CHF 24.58n/a9
Nov ’24CHF 50.55
CHF 40.25
-20.4%
15.8%CHF 49.08CHF 30.80n/a9
Oct ’24CHF 50.55
CHF 41.34
-18.2%
13.4%CHF 49.10CHF 30.81n/a9
Sep ’24CHF 50.55
CHF 41.34
-18.2%
13.4%CHF 49.10CHF 30.81n/a9
Aug ’24CHF 50.55
CHF 43.11
-14.7%
14.5%CHF 52.99CHF 30.83n/a9
Jul ’24CHF 50.55
CHF 44.09
-12.8%
14.7%CHF 53.66CHF 31.22CHF 50.609
Jun ’24CHF 50.55
CHF 44.56
-11.9%
13.7%CHF 53.82CHF 31.31CHF 50.609
May ’24CHF 50.55
CHF 44.56
-11.9%
13.7%CHF 53.82CHF 31.31CHF 50.609
Apr ’24CHF 50.55
CHF 44.88
-11.2%
13.8%CHF 54.66CHF 31.80CHF 50.559
Mar ’24CHF 50.55
CHF 44.82
-11.3%
14.1%CHF 54.32CHF 31.60CHF 50.559
Feb ’24CHF 50.55
CHF 43.96
-13.0%
13.0%CHF 50.75CHF 31.85CHF 50.558
Jan ’24CHF 50.55
CHF 43.29
-14.4%
13.0%CHF 50.54CHF 31.71CHF 50.558
Dec ’23CHF 50.55
CHF 44.25
-12.5%
15.4%CHF 54.00CHF 31.42CHF 50.558
Nov ’23CHF 50.55
CHF 45.79
-9.4%
12.5%CHF 53.81CHF 35.22CHF 50.558
Oct ’23CHF 50.55
CHF 45.49
-10.0%
12.9%CHF 53.18CHF 34.81CHF 50.558
Sep ’23CHF 50.55
CHF 48.62
-3.8%
14.4%CHF 60.91CHF 40.37CHF 50.558
Aug ’23CHF 50.55
CHF 51.28
+1.5%
12.0%CHF 61.67CHF 41.11CHF 50.559
Jul ’23CHF 50.55
CHF 57.50
+13.7%
5.3%CHF 64.04CHF 53.88CHF 50.558

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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