Henkel AG & Co. KGaA

BRSE:HEN3 株式レポート

時価総額：CHF 30.1b

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Henkel KGaA 評価

HEN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEN3 ( CHF96.88 ) は、当社の 公正価値 ( CHF236.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEN3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HEN3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA8.6x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

HEN3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEN3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
RKT Reckitt Benckiser Group
19.3x11.3%UK£29.9b
KMB Kimberly-Clark
21.3x5.5%US$48.7b
CHD Church & Dwight
31.3x6.0%US$25.1b
ESSITY B Essity
21.2x11.5%SEK 211.3b
HEN3 Henkel KGaA
18.8x6.2%CHF 31.7b

Price-To-Earnings vs ピア: HEN3は、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEN3'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEN3は、 Global Household Products業界平均 (15.9x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEN3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEN3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHEN3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEN3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 96.88
CHF 79.40
-18.0%
7.9%CHF 90.14CHF 63.57n/a19
Aug ’25CHF 96.88
CHF 80.02
-17.4%
8.1%CHF 91.12CHF 64.27n/a19
Jul ’25CHF 96.88
CHF 78.31
-19.2%
7.9%CHF 90.11CHF 64.23n/a19
Jun ’25CHF 96.88
CHF 80.55
-16.9%
7.9%CHF 93.12CHF 66.37n/a19
May ’25CHF 96.88
CHF 72.23
-25.4%
9.0%CHF 84.50CHF 59.25n/a19
Apr ’25CHF 96.88
CHF 71.86
-25.8%
9.9%CHF 85.21CHF 58.77n/a19
Mar ’25CHF 96.88
CHF 69.07
-28.7%
10.1%CHF 81.92CHF 56.50n/a20
Feb ’25CHF 96.88
CHF 68.34
-29.5%
10.1%CHF 81.11CHF 55.94n/a20
Jan ’25CHF 96.88
CHF 68.68
-29.1%
10.8%CHF 82.25CHF 55.78n/a20
Dec ’24CHF 96.88
CHF 69.70
-28.1%
10.6%CHF 83.93CHF 56.92n/a20
Nov ’24CHF 96.88
CHF 67.57
-30.3%
11.0%CHF 84.57CHF 56.07n/a19
Oct ’24CHF 96.88
CHF 68.70
-29.1%
10.9%CHF 85.35CHF 56.58n/a19
Sep ’24CHF 96.88
CHF 68.76
-29.0%
11.0%CHF 85.30CHF 56.55n/a20
Aug ’24CHF 96.88
CHF 67.85
-30.0%
11.6%CHF 83.91CHF 55.94CHF 96.8820
Jul ’24CHF 96.88
CHF 68.40
-29.4%
11.8%CHF 85.07CHF 56.71CHF 96.8820
Jun ’24CHF 96.88
CHF 67.75
-30.1%
12.4%CHF 84.51CHF 53.42CHF 96.8820
May ’24CHF 96.88
CHF 66.70
-31.2%
12.1%CHF 81.22CHF 50.88CHF 96.8819
Apr ’24CHF 96.88
CHF 66.07
-31.8%
13.7%CHF 82.75CHF 48.25CHF 96.8820
Mar ’24CHF 96.88
CHF 65.30
-32.6%
14.2%CHF 85.13CHF 47.91CHF 96.8820
Feb ’24CHF 96.88
CHF 65.50
-32.4%
14.3%CHF 85.32CHF 48.02CHF 96.8820
Jan ’24CHF 96.88
CHF 65.60
-32.3%
13.7%CHF 85.13CHF 47.91CHF 96.8820
Dec ’23CHF 96.88
CHF 65.87
-32.0%
13.9%CHF 87.78CHF 47.74CHF 96.8821
Nov ’23CHF 96.88
CHF 65.13
-32.8%
13.2%CHF 87.43CHF 47.55CHF 96.8821
Oct ’23CHF 96.88
CHF 65.20
-32.7%
12.7%CHF 85.49CHF 46.49CHF 96.8821
Sep ’23CHF 96.88
CHF 66.85
-31.0%
11.6%CHF 86.91CHF 51.75CHF 96.8821
Aug ’23CHF 96.88
CHF 66.01
-31.9%
14.2%CHF 87.22CHF 40.81CHF 96.8822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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