Philip Morris International Inc.

SWX:PMI 株式レポート

時価総額：CHF 180.9b

Philip Morris International 評価

PMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PMI ( CHF116 ) は、当社の 公正価値 ( CHF236.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PMI の株価収益率 レシオを示している。これはPMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PMI のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益US$9.81b
時価総額US$204.80b

株価収益率 同業他社との比較

PMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PMI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
NESN Nestlé
17.6x4.9%CHF 201.0b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.3x6.2%CHF 23.0b
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t
PMI Philip Morris International
20.9x9.4%CHF 204.8b

Price-To-Earnings vs ピア: PMIは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PMI'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
PMI 20.9x業界平均 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PMIは、 European Tobacco業界平均 (9.3x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PMI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PMIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 116.00
CHF 120.13
+3.6%
12.1%CHF 136.91CHF 90.09n/a13
Nov ’25CHF 113.00
CHF 116.18
+2.8%
12.5%CHF 134.26CHF 88.35n/a13
Oct ’25CHF 107.00
CHF 107.03
+0.02%
11.3%CHF 122.70CHF 86.31n/a13
Sep ’25CHF 101.00
CHF 102.74
+1.7%
9.1%CHF 115.96CHF 82.21n/a14
Aug ’25CHF 100.00
CHF 102.46
+2.5%
8.6%CHF 118.67CHF 84.13n/a14
Jul ’25CHF 91.00
CHF 100.39
+10.3%
8.3%CHF 121.01CHF 81.27n/a14
Jun ’25CHF 90.00
CHF 99.36
+10.4%
9.0%CHF 121.68CHF 78.09n/a15
May ’25CHF 87.00
CHF 100.34
+15.3%
8.8%CHF 123.18CHF 79.06n/a16
Apr ’25CHF 81.50
CHF 95.86
+17.6%
9.5%CHF 119.02CHF 75.50n/a15
Mar ’25CHF 80.00
CHF 93.97
+17.5%
10.4%CHF 118.07CHF 74.90n/a16
Feb ’25CHF 78.00
CHF 93.38
+19.7%
10.7%CHF 115.78CHF 73.88n/a16
Jan ’25CHF 80.00
CHF 94.13
+17.7%
9.1%CHF 112.75CHF 74.16n/a18
Dec ’24CHF 83.50
CHF 95.29
+14.1%
9.1%CHF 113.61CHF 74.72n/a18
Nov ’24CHF 81.00
CHF 98.83
+22.0%
8.6%CHF 117.21CHF 77.09CHF 113.0017
Oct ’24CHF 88.50
CHF 103.81
+17.3%
7.7%CHF 118.98CHF 79.62CHF 107.0017
Sep ’24CHF 88.00
CHF 99.55
+13.1%
8.2%CHF 114.47CHF 76.61CHF 101.0018
Aug ’24CHF 88.00
CHF 98.02
+11.4%
8.2%CHF 112.60CHF 75.35CHF 100.0018
Jul ’24CHF 85.00
CHF 101.04
+18.9%
8.2%CHF 116.35CHF 77.87CHF 91.0018
Jun ’24CHF 85.50
CHF 100.98
+18.1%
8.0%CHF 116.05CHF 80.35CHF 90.0018
May ’24CHF 94.50
CHF 100.65
+6.5%
7.9%CHF 115.56CHF 80.00CHF 87.0018
Apr ’24CHF 95.00
CHF 104.00
+9.5%
8.2%CHF 119.46CHF 82.70CHF 81.5017
Mar ’24CHF 94.00
CHF 105.17
+11.9%
8.6%CHF 122.19CHF 84.59CHF 80.0019
Feb ’24CHF 97.00
CHF 97.92
+0.9%
10.0%CHF 118.14CHF 81.79CHF 78.0019
Jan ’24CHF 92.50
CHF 97.86
+5.8%
10.2%CHF 118.60CHF 80.31CHF 80.0018
Dec ’23CHF 100.00
CHF 97.49
-2.5%
9.5%CHF 120.60CHF 81.66CHF 83.5017
Nov ’23CHF 93.00
CHF 101.10
+8.7%
10.2%CHF 126.74CHF 84.82CHF 81.0017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Coca-Cola

US$266.0b

A beverage company, manufactures, markets, and sells various nonalcoholic beverages worldwide.

KO

US$60.01

7D

0%

1Y

0%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Nestlé

CHF 201.0b

Operates as a food and beverage company.

NESN

CHF 76.66

7D

-1.7%

1Y

-23.1%