Chevron Corporation

BRSE:001281709 株式レポート

時価総額：CHF 223.7b

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Chevron 評価

001281709 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

001281709 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 001281709 ( CHF128.45 ) は、当社の 公正価値 ( CHF327.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 001281709は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

001281709 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

001281709 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA7x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

001281709 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、001281709 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
SHEL Shell
11.2x5.3%UK£153.3b
857 PetroChina
6.3x-4.3%HK$1.6t
TTE TotalEnergies
7.1x-3.8%€135.1b
XOM Exxon Mobil
15.1x5.0%US$514.6b
001281709 Chevron
14.2x5.6%CHF 266.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 001281709は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

001281709'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 001281709は、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

001281709 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

001281709 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための001281709のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの001281709 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 122.54
CHF 145.34
+18.6%
7.1%CHF 165.75CHF 130.23n/a22
Sep ’25CHF 124.90
CHF 152.92
+22.4%
8.6%CHF 176.84CHF 132.85n/a22
Aug ’25CHF 141.65
CHF 160.70
+13.4%
8.6%CHF 181.98CHF 136.93n/a22
Jul ’25CHF 139.71
CHF 163.58
+17.1%
8.0%CHF 183.30CHF 137.92n/a22
Jun ’25CHF 144.56
CHF 167.29
+15.7%
8.0%CHF 187.09CHF 140.77n/a23
May ’25CHF 150.60
CHF 167.76
+11.4%
8.3%CHF 189.37CHF 136.05n/a24
Apr ’25CHF 140.00
CHF 160.13
+14.4%
6.8%CHF 180.90CHF 133.87n/a23
Mar ’25CHF 135.41
CHF 156.88
+15.9%
7.0%CHF 172.70CHF 130.41n/a25
Feb ’25CHF 128.51
CHF 153.92
+19.8%
6.8%CHF 168.92CHF 128.87n/a24
Jan ’25CHF 126.55
CHF 155.55
+22.9%
6.8%CHF 174.14CHF 128.86n/a24
Dec ’24CHF 126.23
CHF 161.10
+27.6%
6.1%CHF 177.83CHF 142.26n/a24
Nov ’24CHF 132.23
CHF 165.07
+24.8%
6.5%CHF 193.84CHF 149.66n/a24
Oct ’24CHF 157.30
CHF 171.33
+8.9%
7.5%CHF 198.00CHF 151.95n/a26
Sep ’24CHF 142.46
CHF 163.83
+15.0%
7.3%CHF 184.62CHF 145.75CHF 124.9026
Aug ’24CHF 139.95
CHF 160.03
+14.4%
7.2%CHF 180.53CHF 140.41CHF 141.6526
Jul ’24CHF 140.83
CHF 166.36
+18.1%
7.3%CHF 186.16CHF 144.10CHF 139.7125
Jun ’24n/a
CHF 168.98
0%
7.5%CHF 192.10CHF 145.89CHF 144.5625
May ’24n/a
CHF 170.42
0%
9.2%CHF 210.93CHF 143.90CHF 150.6027
Apr ’24CHF 148.30
CHF 175.25
+18.2%
9.3%CHF 216.86CHF 147.94CHF 140.0028
Mar ’24CHF 151.82
CHF 179.96
+18.5%
9.5%CHF 221.82CHF 140.05CHF 135.4128
Feb ’24n/a
CHF 178.02
0%
9.2%CHF 218.36CHF 137.87CHF 128.5128
Jan ’24n/a
CHF 175.04
0%
9.5%CHF 218.20CHF 137.76CHF 126.5528
Dec ’23n/a
CHF 177.63
0%
9.8%CHF 221.14CHF 133.99CHF 126.2328
Nov ’23CHF 178.80
CHF 186.00
+4.0%
10.5%CHF 236.32CHF 143.19CHF 132.2328
Oct ’23n/a
CHF 173.20
0%
8.6%CHF 197.37CHF 141.68CHF 157.3028
Sep ’23CHF 155.08
CHF 174.11
+12.3%
7.8%CHF 198.32CHF 146.29CHF 142.4628

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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