Chevron Corporation

BRSE:001281709 株式レポート

時価総額：CHF 255.8b

Chevron 評価

001281709 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

001281709 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 001281709 ( CHF142.86 ) は、当社の 公正価値 ( CHF279.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 001281709は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

001281709 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 001281709は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、001281709 の株価収益率 レシオを示している。これは001281709 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
001281709 のPE レシオは？
PEレシオ17.3x
収益US$16.68b
時価総額US$288.18b

株価収益率 同業他社との比較

001281709 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、001281709 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
001281709 Chevron
17.3x7.0%CHF 288.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 001281709は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

001281709'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
001281709 17.3x業界平均 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 001281709は、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

001281709 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

001281709 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための001281709のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの001281709 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 142.86
CHF 153.19
+7.2%
6.5%CHF 172.20CHF 136.69n/a23
Nov ’25CHF 131.37
CHF 147.32
+12.1%
7.2%CHF 167.16CHF 126.24n/a23
Oct ’25CHF 122.54
CHF 145.10
+18.4%
7.4%CHF 165.87CHF 126.95n/a22
Sep ’25CHF 124.90
CHF 152.92
+22.4%
8.6%CHF 176.84CHF 132.85n/a22
Aug ’25CHF 141.65
CHF 160.70
+13.4%
8.6%CHF 181.98CHF 136.93n/a22
Jul ’25CHF 139.71
CHF 163.58
+17.1%
8.0%CHF 183.30CHF 137.92n/a22
Jun ’25CHF 144.56
CHF 167.29
+15.7%
8.0%CHF 187.09CHF 140.77n/a23
May ’25CHF 150.60
CHF 167.76
+11.4%
8.3%CHF 189.37CHF 136.05n/a24
Apr ’25CHF 140.00
CHF 160.13
+14.4%
6.8%CHF 180.90CHF 133.87n/a23
Mar ’25CHF 135.41
CHF 156.88
+15.9%
7.0%CHF 172.70CHF 130.41n/a25
Feb ’25CHF 128.51
CHF 153.92
+19.8%
6.8%CHF 168.92CHF 128.87n/a24
Jan ’25CHF 126.55
CHF 155.55
+22.9%
6.8%CHF 174.14CHF 128.86n/a24
Dec ’24CHF 126.23
CHF 161.10
+27.6%
6.1%CHF 177.83CHF 142.26n/a24
Nov ’24CHF 132.23
CHF 165.07
+24.8%
6.5%CHF 193.84CHF 149.66CHF 131.3724
Oct ’24CHF 157.30
CHF 171.33
+8.9%
7.5%CHF 198.00CHF 151.95CHF 122.5426
Sep ’24CHF 142.46
CHF 163.83
+15.0%
7.3%CHF 184.62CHF 145.75CHF 124.9026
Aug ’24CHF 139.95
CHF 160.03
+14.4%
7.2%CHF 180.53CHF 140.41CHF 141.6526
Jul ’24CHF 140.83
CHF 166.36
+18.1%
7.3%CHF 186.16CHF 144.10CHF 139.7125
Jun ’24n/a
CHF 168.98
0%
7.5%CHF 192.10CHF 145.89CHF 144.5625
May ’24n/a
CHF 170.42
0%
9.2%CHF 210.93CHF 143.90CHF 150.6027
Apr ’24CHF 148.30
CHF 175.25
+18.2%
9.3%CHF 216.86CHF 147.94CHF 140.0028
Mar ’24CHF 151.82
CHF 179.96
+18.5%
9.5%CHF 221.82CHF 140.05CHF 135.4128
Feb ’24n/a
CHF 178.02
0%
9.2%CHF 218.36CHF 137.87CHF 128.5128
Jan ’24n/a
CHF 175.04
0%
9.5%CHF 218.20CHF 137.76CHF 126.5528
Dec ’23n/a
CHF 177.63
0%
9.8%CHF 221.14CHF 133.99CHF 126.2328
Nov ’23CHF 178.80
CHF 186.00
+4.0%
10.5%CHF 236.32CHF 143.19CHF 132.2328

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Transocean

US$3.7b

Provides offshore contract drilling services for oil and gas wells worldwide.

RIGN

US$4.00

7D

0%

1Y

0%