McDonald's Corporation

SWX:MCD 株式レポート

時価総額：CHF 168.2b

McDonald's 評価

MCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 332.80
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

公正価値以下: MCD ( CHF260 ) は、当社の 公正価値 ( CHF332.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCD の株価収益率 レシオを示している。これはMCD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCD のPE レシオは？
PEレシオ25.2x
収益US$8.16b
時価総額US$205.54b

株価収益率 同業他社との比較

MCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34x
SBUX Starbucks
33.8x14.57%US$105.8b
3690 Meituan
17.7x13.47%HK$785.1b
CMG Chipotle Mexican Grill
45.5x14.00%US$71.1b
CPG Compass Group
38.8x15.81%UK£42.2b
MCD McDonald's
25.2x6.84%CHF 205.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MCDは、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MCD'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
MCD 25.2x業界平均 18.8xNo. of Companies23PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCDは、 European Hospitality業界平均 (18.8x) (25.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 260.00
CHF 266.60
+2.54%
7.13%CHF 295.19CHF 210.85n/a28
Jun ’26CHF 260.00
CHF 273.15
+5.06%
5.89%CHF 299.47CHF 246.82n/a28
May ’26CHF 260.00
CHF 272.62
+4.86%
5.98%CHF 298.65CHF 242.24n/a29
Apr ’26CHF 260.00
CHF 290.45
+11.71%
6.41%CHF 318.43CHF 247.67n/a31
Mar ’26CHF 260.00
CHF 296.45
+14.02%
6.41%CHF 325.02CHF 252.79n/a31
Feb ’26CHF 260.00
CHF 291.71
+12.20%
6.66%CHF 326.69CHF 254.09n/a31
Jan ’26CHF 260.00
CHF 287.52
+10.58%
6.57%CHF 321.94CHF 250.40n/a32
Dec ’25CHF 260.00
CHF 287.50
+10.58%
6.57%CHF 321.92CHF 250.38n/a32
Nov ’25CHF 260.00
CHF 277.21
+6.62%
6.61%CHF 310.85CHF 241.77n/a32
Oct ’25CHF 260.00
CHF 257.16
-1.09%
7.08%CHF 306.09CHF 218.52n/a32
Sep ’25CHF 260.00
CHF 248.97
-4.24%
6.36%CHF 287.82CHF 216.28n/a31
Aug ’25CHF 260.00
CHF 257.60
-0.92%
6.31%CHF 298.78CHF 224.52n/a31
Jul ’25CHF 260.00
CHF 277.41
+6.69%
5.68%CHF 319.34CHF 254.93n/a31
Jun ’25CHF 260.00
CHF 284.68
+9.49%
6.30%CHF 325.60CHF 259.93CHF 260.0030
May ’25CHF 260.00
CHF 290.49
+11.73%
6.22%CHF 328.13CHF 261.95CHF 260.0031
Apr ’25CHF 260.00
CHF 294.62
+13.32%
4.74%CHF 322.91CHF 262.31CHF 260.0031
Mar ’25CHF 260.00
CHF 286.66
+10.25%
4.51%CHF 313.67CHF 262.71CHF 260.0032
Feb ’25CHF 260.00
CHF 278.52
+7.12%
6.43%CHF 329.91CHF 241.19CHF 260.0033
Jan ’25CHF 260.00
CHF 270.24
+3.94%
6.33%CHF 327.97CHF 239.77CHF 260.0034
Dec ’24CHF 260.00
CHF 269.98
+3.84%
7.19%CHF 335.36CHF 236.41CHF 260.0033
Nov ’24CHF 260.00
CHF 279.36
+7.45%
7.43%CHF 347.70CHF 245.11CHF 260.0033
Oct ’24CHF 260.00
CHF 295.44
+13.63%
5.31%CHF 344.36CHF 256.24CHF 260.0032
Sep ’24CHF 260.00
CHF 289.35
+11.29%
5.15%CHF 337.91CHF 251.44CHF 260.0032
Aug ’24CHF 260.00
CHF 285.41
+9.77%
5.37%CHF 334.02CHF 248.55CHF 260.0033
Jul ’24CHF 260.00
CHF 286.14
+10.05%
4.98%CHF 313.26CHF 235.40CHF 260.0033
Jun ’24CHF 250.00
CHF 286.61
+14.64%
5.03%CHF 313.52CHF 235.59CHF 260.0032
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
CHF 297.35
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/22 02:19
終値2025/06/20 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

McDonald's Corporation 30 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。69

アナリスト機関
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird