McDonald's Corporation

SWX:MCD 株式レポート

時価総額：CHF 186.9b

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McDonald's 評価

MCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCD ( CHF260 ) は、当社の 公正価値 ( CHF334.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MCD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.4x
企業価値／EBITDA19.5x
PEGレシオ4.1x

株価収益率 同業他社との比較

MCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.5x
SBUX Starbucks
26.9x10.0%US$108.3b
3690 Meituan
51.2x26.1%HK$1.3t
CMG Chipotle Mexican Grill
55.5x16.2%US$77.6b
YUM Yum! Brands
24.6x8.1%US$38.6b
MCD McDonald's
26.2x6.3%CHF 217.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MCDは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MCD'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCDは、 European Hospitality業界平均 (17.9x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 260.00
CHF 257.25
-1.1%
7.1%CHF 305.70CHF 218.24n/a32
Sep ’25CHF 260.00
CHF 248.97
-4.2%
6.4%CHF 287.82CHF 216.28n/a31
Aug ’25CHF 260.00
CHF 257.60
-0.9%
6.3%CHF 298.78CHF 224.52n/a31
Jul ’25CHF 260.00
CHF 277.41
+6.7%
5.7%CHF 319.34CHF 254.93n/a31
Jun ’25CHF 260.00
CHF 284.68
+9.5%
6.3%CHF 325.60CHF 259.93n/a30
May ’25CHF 260.00
CHF 290.49
+11.7%
6.2%CHF 328.13CHF 261.95n/a31
Apr ’25CHF 260.00
CHF 294.62
+13.3%
4.7%CHF 322.91CHF 262.31n/a31
Mar ’25CHF 260.00
CHF 286.66
+10.3%
4.5%CHF 313.67CHF 262.71n/a32
Feb ’25CHF 260.00
CHF 278.52
+7.1%
6.4%CHF 329.91CHF 241.19n/a33
Jan ’25CHF 260.00
CHF 270.24
+3.9%
6.3%CHF 327.97CHF 239.77n/a34
Dec ’24CHF 260.00
CHF 269.98
+3.8%
7.2%CHF 335.36CHF 236.41n/a33
Nov ’24CHF 260.00
CHF 279.36
+7.4%
7.4%CHF 347.70CHF 245.11n/a33
Oct ’24CHF 260.00
CHF 295.44
+13.6%
5.3%CHF 344.36CHF 256.24CHF 260.0032
Sep ’24CHF 260.00
CHF 289.35
+11.3%
5.1%CHF 337.91CHF 251.44CHF 260.0032
Aug ’24CHF 260.00
CHF 285.41
+9.8%
5.4%CHF 334.02CHF 248.55CHF 260.0033
Jul ’24CHF 260.00
CHF 286.14
+10.1%
5.0%CHF 313.26CHF 235.40CHF 260.0033
Jun ’24CHF 250.00
CHF 286.61
+14.6%
5.0%CHF 313.52CHF 235.59CHF 260.0032
May ’24CHF 250.00
CHF 280.83
+12.3%
5.4%CHF 309.25CHF 232.39CHF 260.0033
Apr ’24CHF 250.00
CHF 269.48
+7.8%
6.0%CHF 303.24CHF 220.54CHF 260.0032
Mar ’24CHF 250.00
CHF 269.95
+8.0%
5.8%CHF 303.02CHF 221.72CHF 260.0033
Feb ’24CHF 202.00
CHF 265.92
+31.6%
5.9%CHF 298.07CHF 218.10CHF 260.0032
Jan ’24CHF 202.00
CHF 268.33
+32.8%
6.3%CHF 303.96CHF 228.90CHF 260.0033
Dec ’23CHF 202.00
CHF 272.10
+34.7%
6.2%CHF 309.33CHF 232.94CHF 260.0034
Nov ’23CHF 202.00
CHF 287.63
+42.4%
6.2%CHF 328.04CHF 247.03CHF 260.0034
Oct ’23CHF 202.00
CHF 279.23
+38.2%
6.8%CHF 325.43CHF 233.16CHF 260.0034

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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