McDonald's Corporation

SWX:MCD 株式レポート

時価総額：CHF 157.8b

McDonald's 評価

MCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と適正株価の比較

MCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: MCD ( CHF223.15 ) は、当社の 公正価値 ( CHF227.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCD の株価収益率 レシオを示している。これはMCD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCD のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益US$8.68b
時価総額US$195.10b

株価収益率 同業他社との比較

MCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56x
SBUX Starbucks
80.8x25.90%US$120.8b
DASH DoorDash
90.3x33.58%US$83.6b
CPG Compass Group
27.2x10.64%US$54.9b
YUM Yum! Brands
25.9x5.98%US$45.1b
MCD McDonald's
22.5x6.63%CHF 195.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MCDは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

MCD'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
MCD 22.5x業界平均 17.7xNo. of Companies18PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCDは、 European Hospitality業界平均 (17.7x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 223.15
CHF 265.93
+19.17%
9.73%CHF 329.11CHF 202.16n/a31
Jul ’27CHF 217.85
CHF 266.79
+22.47%
9.61%CHF 328.58CHF 201.83n/a32
Jun ’27CHF 217.16
CHF 258.55
+19.06%
9.68%CHF 317.64CHF 195.11n/a31
May ’27CHF 230.22
CHF 269.33
+16.99%
8.64%CHF 318.15CHF 195.42n/a33
Apr ’27CHF 245.34
CHF 275.85
+12.44%
8.76%CHF 325.42CHF 207.89n/a33
Mar ’27CHF 259.71
CHF 264.11
+1.69%
8.79%CHF 294.07CHF 193.47n/a32
Feb ’27CHF 242.16
CHF 256.54
+5.94%
8.05%CHF 286.11CHF 199.97n/a31
Jan ’27CHF 245.81
CHF 262.37
+6.74%
8.55%CHF 293.90CHF 198.05n/a30
Dec ’26CHF 250.26
CHF 266.04
+6.31%
8.55%CHF 298.01CHF 200.82n/a30
Nov ’26CHF 260.00
CHF 265.48
+2.11%
8.60%CHF 301.74CHF 201.16n/a30
Oct ’26CHF 260.00
CHF 265.26
+2.02%
8.62%CHF 303.66CHF 199.25n/a28
Sep ’26CHF 260.00
CHF 267.29
+2.80%
8.55%CHF 300.95CHF 201.71n/a28
Aug ’26CHF 260.00
CHF 265.54
+2.13%
8.62%CHF 297.01CHF 203.43n/a28
Jul ’26CHF 260.00
CHF 260.72
+0.28%
7.32%CHF 288.80CHF 206.28CHF 217.8528
Jun ’26CHF 260.00
CHF 273.15
+5.06%
5.89%CHF 299.47CHF 246.82CHF 217.1628
May ’26CHF 260.00
CHF 272.62
+4.86%
5.98%CHF 298.65CHF 242.24CHF 230.2229
Apr ’26CHF 260.00
CHF 290.45
+11.71%
6.41%CHF 318.43CHF 247.67CHF 245.3431
Mar ’26CHF 260.00
CHF 296.45
+14.02%
6.41%CHF 325.02CHF 252.79CHF 259.7131
Feb ’26CHF 260.00
CHF 291.71
+12.20%
6.66%CHF 326.69CHF 254.09CHF 242.1631
Jan ’26CHF 260.00
CHF 287.52
+10.58%
6.57%CHF 321.94CHF 250.40CHF 245.8132
Dec ’25CHF 260.00
CHF 287.50
+10.58%
6.57%CHF 321.92CHF 250.38CHF 250.2632
Nov ’25CHF 260.00
CHF 277.21
+6.62%
6.61%CHF 310.85CHF 241.77CHF 260.0032
Oct ’25CHF 260.00
CHF 257.16
-1.09%
7.08%CHF 306.09CHF 218.52CHF 260.0032
Sep ’25CHF 260.00
CHF 248.97
-4.24%
6.36%CHF 287.82CHF 216.28CHF 260.0031
Aug ’25CHF 260.00
CHF 257.60
-0.92%
6.31%CHF 298.78CHF 224.52CHF 260.0031
Jul ’25CHF 260.00
CHF 280.06
+7.71%
5.68%CHF 322.39CHF 257.37CHF 260.0031
CHF 267.25
Fair Value
16.5% 割安 内在価値ディスカウント
31
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/13 08:32
終値2026/07/10 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

McDonald's Corporation 33 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。60

アナリスト機関
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird