Walmart Inc.

BRSE:WMT 株式レポート

時価総額：CHF 512.9b

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Walmart 評価

WMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WMT ( CHF107.68 ) は、当社の 公正価値 ( CHF137.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WMTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WMT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA16.1x
PEGレシオ3.3x

株価収益率 同業他社との比較

WMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
COST Costco Wholesale
54.5x7.4%US$388.5b
TGT Target
17.8x5.9%US$66.8b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
20.6x9.1%Mex$1.1t
DG Dollar General
18x9.6%US$26.7b
WMT Walmart
38.6x11.7%CHF 599.6b

Price-To-Earnings vs ピア: WMTは、同業他社の平均 ( { 38.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WMT'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WMTは、 European Consumer Retailing業界平均 (15x) (38.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WMT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWMTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 107.68
CHF 68.22
-36.6%
7.2%CHF 73.52CHF 44.46n/a36
Aug ’25CHF 107.68
CHF 65.05
-39.6%
8.1%CHF 76.21CHF 46.08n/a36
Jul ’25CHF 107.68
CHF 65.14
-39.5%
7.1%CHF 73.15CHF 46.96n/a35
Jun ’25CHF 107.68
CHF 64.65
-40.0%
6.3%CHF 68.60CHF 47.56n/a36
May ’25CHF 107.68
CHF 59.37
-44.9%
6.3%CHF 68.42CHF 45.62n/a37
Apr ’25CHF 107.68
CHF 58.92
-45.3%
6.4%CHF 67.85CHF 45.24n/a37
Mar ’25CHF 107.68
CHF 57.47
-46.6%
6.4%CHF 67.13CHF 44.16n/a37
Feb ’25CHF 35.89
CHF 51.52
+43.5%
6.5%CHF 60.39CHF 42.28n/a37
Jan ’25CHF 35.89
CHF 51.65
+43.9%
6.5%CHF 60.71CHF 42.50n/a38
Dec ’24CHF 35.89
CHF 52.16
+45.3%
6.4%CHF 61.18CHF 42.82n/a38
Nov ’24CHF 35.89
CHF 53.08
+47.9%
6.5%CHF 62.52CHF 43.17n/a38
Oct ’24CHF 35.89
CHF 53.96
+50.3%
6.4%CHF 63.84CHF 44.08n/a38
Sep ’24CHF 35.89
CHF 51.88
+44.5%
6.1%CHF 61.64CHF 42.56n/a38
Aug ’24CHF 35.89
CHF 49.50
+37.9%
5.8%CHF 61.05CHF 44.19CHF 107.6838
Jul ’24CHF 35.89
CHF 50.35
+40.3%
4.9%CHF 55.61CHF 43.35CHF 107.6838
Jun ’24CHF 35.89
CHF 50.13
+39.7%
4.8%CHF 54.37CHF 43.80CHF 107.6837
May ’24CHF 35.89
CHF 48.68
+35.6%
5.2%CHF 53.77CHF 43.02CHF 107.6838
Apr ’24CHF 35.89
CHF 49.06
+36.7%
5.4%CHF 54.84CHF 43.87CHF 107.6837
Mar ’24CHF 35.89
CHF 50.08
+39.5%
5.4%CHF 56.00CHF 44.80CHF 107.6837
Feb ’24CHF 35.89
CHF 48.53
+35.2%
6.1%CHF 53.01CHF 40.29CHF 35.8936
Jan ’24CHF 35.89
CHF 49.70
+38.5%
6.4%CHF 54.24CHF 41.22CHF 35.8937
Dec ’23CHF 35.89
CHF 49.96
+39.2%
6.4%CHF 54.66CHF 41.54CHF 35.8936
Nov ’23CHF 35.89
CHF 50.88
+41.8%
6.0%CHF 56.74CHF 43.39CHF 35.8936
Oct ’23CHF 35.89
CHF 48.75
+35.8%
6.3%CHF 54.56CHF 41.72CHF 35.8936
Sep ’23CHF 35.89
CHF 49.39
+37.6%
6.6%CHF 55.41CHF 42.37CHF 35.8935
Aug ’23CHF 35.89
CHF 44.80
+24.8%
8.7%CHF 53.84CHF 34.84CHF 35.8934

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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