StarragTornos Group 評価

STGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

STGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STGN ( CHF40.6 ) は、当社の公正価値 ( CHF112.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

STGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.7x
MIKN Mikron Holding	7.9x	n/a	CHF 232.5m
KLIN Klingelnberg	8x	6.6%	CHF 129.1m
RIEN Rieter Holding	6.5x	8.4%	CHF 404.3m
TOHN Tornos Holding	8.6x	12.8%	CHF 101.7m
STGN StarragTornos Group	12.2x	27.2%	CHF 220.7m

Price-To-Earnings vs ピア: STGNは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

STGN'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STGNは、 Swiss Machinery業界平均 (20.3x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

STGN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.2x
公正PE 比率	22.8x

Price-To-Earnings対公正比率: STGNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CHF 40.60	CHF 53.67 +32.2%	10.8%	CHF 60.00	CHF 46.00	n/a	3
Oct ’25	CHF 42.60	CHF 57.50 +35.0%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	n/a	2
Sep ’25	CHF 46.60	CHF 57.50 +23.4%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	n/a	2
Aug ’25	CHF 49.20	CHF 57.50 +16.9%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。