StarragTornos Group 評価
STGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STGN ( CHF36.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF108.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STGN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.9x |
| 収益 | CHF 18.13m |
| 時価総額 | CHF 196.79m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
STGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STGNは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STGN'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: STGNは、 Swiss Machinery業界平均 (19x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.9x |
| 公正PE 比率 | 22.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STGNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 36.20 | CHF 53.67 +48.3% | 10.8% | CHF 60.00 | CHF 46.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 38.60 | CHF 53.67 +39.0% | 10.8% | CHF 60.00 | CHF 46.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 42.60 | CHF 57.50 +35.0% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 46.60 | CHF 57.50 +23.4% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 49.20 | CHF 57.50 +16.9% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
HOCHTIEF
€8.7b
Engages in the construction business worldwide.
336340
€146.50
7D
0%
1Y
0%
Varta
€104.5m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€200.00
7D
0%
1Y
0%
Heidelberger Druckmaschinen
€281.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
682694
€1.52
7D
0%
1Y
0%