Bystronic AG

SWX:BYS 株式レポート

時価総額:CHF 696.9m

Bystronic 評価

BYS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BYS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 160.08
Fair Value
110.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

公正価値以下: BYS ( CHF333.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF160.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BYS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

BYS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BYSはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BYS の販売価格 レシオを示している。これはBYS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BYS のPS レシオは?
PS比0.9x
売上高CHF 792.70m
時価総額CHF 696.88m

販売価格 同業他社との比較

BYS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BYS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
OERL OC Oerlikon
0.5x3.9%CHF 1.1b
KOMN Komax Holding
0.9x5.9%CHF 584.4m
RIEN Rieter Holding
0.4x4.7%CHF 396.6m
INRN Interroll Holding
3.2x7.9%CHF 1.8b
BYS Bystronic
0.9x2.5%CHF 696.9m

Price-To-Sales vs ピア: BYSは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

BYS'のPS レシオは、CH Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/販売推定成長率時価総額
STRN Schlatter Industries
0.2xn/aUS$26.44m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BYS 0.9x業界平均 0.9xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BYSは、 Swiss Machinery業界平均 (0.9x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BYS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BYS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: BYSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBYS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 333.50
CHF 348.00
+4.3%
6.3%CHF 374.00CHF 320.00n/a3
Jan ’26CHF 310.00
CHF 348.00
+12.3%
6.3%CHF 374.00CHF 320.00n/a3
Dec ’25CHF 335.00
CHF 341.00
+1.8%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Nov ’25CHF 317.00
CHF 341.00
+7.6%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Oct ’25CHF 342.00
CHF 365.80
+7.0%
18.6%CHF 500.00CHF 320.00n/a5
Sep ’25CHF 307.50
CHF 393.50
+28.0%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Aug ’25CHF 316.00
CHF 393.50
+24.5%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Jul ’25CHF 373.00
CHF 472.25
+26.6%
8.3%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Jun ’25CHF 442.50
CHF 484.75
+9.5%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
May ’25CHF 409.50
CHF 484.75
+18.4%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Apr ’25CHF 477.00
CHF 505.25
+5.9%
6.2%CHF 540.00CHF 455.00n/a4
Mar ’25CHF 439.00
CHF 535.25
+21.9%
9.5%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Feb ’25CHF 436.00
CHF 541.00
+24.1%
8.9%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Jan ’25CHF 476.50
CHF 540.50
+13.4%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 310.004
Dec ’24CHF 481.00
CHF 540.50
+12.4%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 335.004
Nov ’24CHF 435.50
CHF 540.50
+24.1%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 317.004
Oct ’24CHF 569.00
CHF 670.75
+17.9%
8.1%CHF 730.00CHF 615.00CHF 342.004
Sep ’24CHF 592.00
CHF 715.80
+20.9%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 307.505
Aug ’24CHF 611.00
CHF 715.80
+17.2%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 316.005
Jul ’24CHF 595.00
CHF 727.80
+22.3%
8.8%CHF 810.00CHF 620.00CHF 373.005
Jun ’24CHF 622.00
CHF 733.80
+18.0%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 442.505
May ’24CHF 645.00
CHF 733.80
+13.8%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 409.505
Apr ’24CHF 660.00
CHF 741.80
+12.4%
10.9%CHF 850.00CHF 610.00CHF 477.005
Mar ’24CHF 764.00
CHF 734.20
-3.9%
12.3%CHF 850.00CHF 610.00CHF 439.005
Feb ’24CHF 685.00
CHF 718.00
+4.8%
11.1%CHF 850.00CHF 610.00CHF 436.005
Jan ’24CHF 641.00
CHF 726.00
+13.3%
10.4%CHF 850.00CHF 625.00CHF 476.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 348.00
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/01/09 18:35
終値2025/01/09 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Bystronic AG 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Michael InauenCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse