OC Oerlikon Corporation AG

SWX:OERL 株式レポート

時価総額：CHF 1.6b

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OC Oerlikon 評価

OERL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OERL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OERL ( CHF5.01 ) は、当社の 公正価値 ( CHF9.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OERLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OERL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OERL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA12.8x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

OERL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OERL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
INRN Interroll Holding
33.3x9.5%CHF 2.2b
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.2x9.5%CHF 2.0b
KARN Kardex Holding
27.6x6.7%CHF 1.8b
BYS Bystronic
18.6x10.8%CHF 778.6m
OERL OC Oerlikon
48.3x32.5%CHF 1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: OERLは、同業他社の平均 ( { 49.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OERL'のPE レシオは、CH Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OERLは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (49.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OERL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OERL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.3x
公正PE 比率33.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: OERLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOERL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 4.90
CHF 4.60
-6.2%
2.7%CHF 4.80CHF 4.50n/a6
Jun ’25CHF 5.01
CHF 4.54
-9.3%
4.1%CHF 4.80CHF 4.18n/a7
May ’25CHF 3.99
CHF 4.25
+6.4%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Apr ’25CHF 3.97
CHF 4.25
+6.9%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Mar ’25CHF 4.30
CHF 4.25
-1.3%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Feb ’25CHF 3.64
CHF 4.20
+15.6%
7.3%CHF 4.75CHF 3.80n/a7
Jan ’25CHF 3.80
CHF 4.28
+12.8%
6.0%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Dec ’24CHF 3.51
CHF 4.31
+22.7%
5.2%CHF 4.75CHF 4.10n/a7
Nov ’24CHF 3.54
CHF 4.42
+24.9%
4.6%CHF 4.75CHF 4.10n/a6
Oct ’24CHF 3.89
CHF 5.54
+42.3%
26.9%CHF 8.00CHF 4.10n/a5
Sep ’24CHF 4.37
CHF 5.83
+33.5%
20.6%CHF 8.00CHF 4.35n/a6
Aug ’24CHF 4.73
CHF 6.15
+29.9%
16.0%CHF 8.00CHF 4.80n/a6
Jul ’24CHF 4.46
CHF 6.25
+40.3%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80n/a6
Jun ’24CHF 4.49
CHF 6.25
+39.3%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80CHF 5.016
May ’24CHF 4.98
CHF 7.02
+41.0%
9.8%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.996
Apr ’24CHF 5.16
CHF 7.07
+37.1%
10.1%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.976
Mar ’24CHF 5.81
CHF 7.04
+21.2%
11.6%CHF 8.00CHF 6.00CHF 4.305
Feb ’24CHF 6.36
CHF 8.10
+27.5%
9.1%CHF 9.40CHF 7.00CHF 3.646
Jan ’24CHF 6.06
CHF 8.50
+40.3%
11.4%CHF 10.20CHF 7.00CHF 3.806
Dec ’23CHF 6.35
CHF 8.50
+33.9%
11.4%CHF 10.20CHF 7.00CHF 3.516
Nov ’23CHF 6.53
CHF 9.38
+43.8%
10.6%CHF 11.30CHF 8.50CHF 3.546
Oct ’23CHF 6.35
CHF 9.73
+53.3%
11.4%CHF 11.90CHF 8.50CHF 3.896
Sep ’23CHF 7.03
CHF 9.73
+38.5%
11.4%CHF 11.90CHF 8.50CHF 4.376
Aug ’23CHF 7.34
CHF 9.58
+30.7%
12.8%CHF 12.20CHF 8.50CHF 4.736
Jul ’23CHF 6.61
CHF 9.83
+48.9%
12.6%CHF 12.20CHF 8.50CHF 4.466
Jun ’23CHF 7.41
CHF 10.03
+35.4%
13.1%CHF 12.20CHF 8.50CHF 4.496

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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