RATIONAL Aktiengesellschaft

SWX:RAA 株式レポート

時価総額：CHF 6.8b

RATIONAL 評価

RAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

RAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: RAA ( CHF588.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF478.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RAA の株価収益率 レシオを示している。これはRAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RAA のPE レシオは？
PEレシオ28.9x
収益€256.23m
時価総額€7.40b

株価収益率 同業他社との比較

RAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23x
SUN Sulzer
16.6x10.04%CHF 4.9b
SFSN SFS Group
23.1x12.34%CHF 5.1b
GF Georg Fischer
18.3x17.05%CHF 3.6b
DAE Dätwyler Holding
34x13.34%CHF 2.7b
RAA RATIONAL
28.9x7.42%CHF 7.4b

Price-To-Earnings vs ピア: RAAは、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

RAA'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
RAA 28.9x業界平均 21.5xNo. of Companies26PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAAは、 Swiss Machinery業界平均 (24.1x) (28.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRAAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 588.50
CHF 731.76
+24.34%
13.09%CHF 960.06CHF 537.45n/a14
Jun ’27CHF 588.50
CHF 728.44
+23.78%
13.09%CHF 955.71CHF 535.02n/a14
May ’27CHF 623.50
CHF 724.57
+16.21%
13.51%CHF 949.62CHF 536.74n/a14
Apr ’27CHF 579.50
CHF 727.56
+25.55%
15.06%CHF 1,012.51CHF 538.47n/a14
Mar ’27CHF 682.00
CHF 714.02
+4.69%
15.47%CHF 981.54CHF 527.12n/a14
Feb ’27n/a
CHF 705.63
0%
14.43%CHF 965.27CHF 533.20n/a14
Jan ’27n/a
CHF 705.82
0%
14.82%CHF 977.32CHF 549.16n/a13
Dec ’26n/a
CHF 701.39
0%
14.60%CHF 978.69CHF 536.88n/a14
Nov ’26n/a
CHF 699.14
0%
14.60%CHF 962.35CHF 525.34n/a13
Oct ’26n/a
CHF 702.43
0%
14.56%CHF 967.96CHF 528.40n/a13
Sep ’26n/a
CHF 695.21
0%
13.75%CHF 951.93CHF 527.29n/a14
Aug ’26n/a
CHF 700.95
0%
13.34%CHF 927.45CHF 542.56n/a14
Jul ’26n/a
CHF 718.60
0%
12.74%CHF 909.59CHF 548.56n/a15
Jun ’26n/a
CHF 715.57
0%
12.21%CHF 906.21CHF 546.53CHF 588.5016
May ’26n/a
CHF 732.25
0%
13.32%CHF 956.38CHF 551.22CHF 623.5016
Apr ’26n/a
CHF 759.90
0%
12.10%CHF 967.90CHF 572.16CHF 579.5016
Mar ’26n/a
CHF 754.23
0%
12.88%CHF 962.82CHF 563.60CHF 682.0016
Feb ’26n/a
CHF 747.99
0%
12.21%CHF 941.19CHF 567.55n/a16
Jan ’26n/a
CHF 731.97
0%
11.91%CHF 924.98CHF 557.78n/a16
Dec ’25n/a
CHF 733.60
0%
11.91%CHF 927.05CHF 559.02n/a16
Nov ’25n/a
CHF 726.34
0%
12.71%CHF 924.95CHF 554.03n/a16
Oct ’25n/a
CHF 723.62
0%
12.81%CHF 916.34CHF 535.71n/a16
Sep ’25CHF 646.00
CHF 727.10
+12.55%
12.64%CHF 933.28CHF 545.61n/a15
Aug ’25CHF 646.00
CHF 712.06
+10.23%
12.75%CHF 932.93CHF 541.39n/a15
Jul ’25CHF 646.00
CHF 703.65
+8.92%
13.13%CHF 930.50CHF 539.98n/a15
Jun ’25CHF 646.00
CHF 713.67
+10.48%
11.77%CHF 880.93CHF 551.20n/a15
CHF 720.58
Fair Value
18.3% 割安 内在価値ディスカウント
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/12 15:19
終値2026/06/12 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

RATIONAL Aktiengesellschaft 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。25

アナリスト機関
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays