SFS Group 評価
SFSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SFSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SFSN ( CHF122.8 ) は、当社の 公正価値 ( CHF179.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SFSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SFSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SFSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SFSN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19x |
| 収益 | CHF 251.50m |
| 時価総額 | CHF 4.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SFSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SFSNは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SFSN'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SFSNは、 Swiss Machinery業界平均 (19x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SFSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SFSNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 124.60 | CHF 139.00 +11.6% | 2.9% | CHF 145.00 | CHF 134.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 125.00 | CHF 139.00 +11.2% | 2.9% | CHF 145.00 | CHF 134.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 131.80 | CHF 133.60 +1.4% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 129.00 | CHF 133.60 +3.6% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 128.20 | CHF 133.60 +4.2% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CHF 121.20 | CHF 129.80 +7.1% | 8.3% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 122.00 | CHF 127.00 +4.1% | 8.8% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 109.40 | CHF 118.60 +8.4% | 11.6% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 118.60 | CHF 117.60 -0.8% | 10.7% | CHF 131.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CHF 111.80 | CHF 111.88 +0.07% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 106.40 | CHF 111.88 +5.2% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 104.20 | CHF 112.72 +8.2% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 98.10 | CHF 112.72 +14.9% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 90.70 | CHF 116.88 +28.9% | 17.0% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | CHF 125.00 | 6 |
| Oct ’24 | CHF 100.20 | CHF 120.05 +19.8% | 15.1% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | CHF 131.80 | 6 |
| Sep ’24 | CHF 101.80 | CHF 124.61 +22.4% | 16.2% | CHF 152.00 | CHF 85.00 | CHF 129.00 | 7 |
| Aug ’24 | CHF 103.40 | CHF 125.67 +21.5% | 17.8% | CHF 155.00 | CHF 85.00 | CHF 128.20 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 117.80 | CHF 124.83 +6.0% | 20.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 121.20 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 121.00 | CHF 123.08 +1.7% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 122.00 | 6 |
| May ’24 | CHF 116.20 | CHF 123.08 +5.9% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 109.40 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 118.40 | CHF 117.92 -0.4% | 22.7% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 118.60 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 110.80 | CHF 115.17 +3.9% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 111.80 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 107.00 | CHF 115.17 +7.6% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 106.40 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 87.50 | CHF 115.17 +31.6% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 104.20 | 6 |
| Dec ’23 | CHF 92.40 | CHF 115.17 +24.6% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 98.10 | 6 |
| Nov ’23 | CHF 90.30 | CHF 118.17 +30.9% | 22.1% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 90.70 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
HOCHTIEF
€8.7b
Engages in the construction business worldwide.
336340
€146.50
7D
0%
1Y
0%
Varta
€104.5m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€200.00
7D
0%
1Y
0%
Heidelberger Druckmaschinen
€271.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
682694
€1.52
7D
0%
1Y
0%