NORMA Group SE

SWX:NOEJ 株式レポート

時価総額：CHF 401.4m

NORMA Group 評価

NOEJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOEJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOEJ ( CHF53.1 ) は、当社の 公正価値 ( CHF94.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOEJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOEJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOEJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOEJ の株価収益率 レシオを示している。これはNOEJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOEJ のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益€23.48m
時価総額€430.78m

株価収益率 同業他社との比較

NOEJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOEJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32x
RIEN Rieter Holding
6.2x8.4%CHF 387.6m
MIKN Mikron Holding
7.9xn/aCHF 231.6m
KOMN Komax Holding
102.4x56.3%CHF 583.4m
STGN StarragTornos Group
11.3x27.2%CHF 205.5m
NOEJ NORMA Group
18.3x35.7%CHF 430.8m

Price-To-Earnings vs ピア: NOEJは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOEJ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NOEJ 18.3x業界平均 17.4xNo. of Companies30PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOEJは、 Swiss Machinery業界平均 (19.7x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOEJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOEJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率31.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOEJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOEJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 53.10
CHF 17.58
-66.9%
26.2%CHF 25.16CHF 12.11n/a7
Nov ’25CHF 53.10
CHF 18.93
-64.4%
30.5%CHF 30.05CHF 13.15n/a7
Oct ’25CHF 53.10
CHF 19.32
-63.6%
28.9%CHF 30.04CHF 13.14n/a7
Sep ’25CHF 53.10
CHF 20.09
-62.2%
25.4%CHF 30.39CHF 14.25n/a7
Aug ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
Jul ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
Jun ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
May ’25CHF 53.10
CHF 20.39
-61.6%
26.0%CHF 31.08CHF 15.54n/a7
Apr ’25CHF 53.10
CHF 19.66
-63.0%
26.1%CHF 31.34CHF 15.67n/a7
Mar ’25CHF 53.10
CHF 16.39
-69.1%
12.5%CHF 20.52CHF 13.99n/a7
Feb ’25CHF 53.10
CHF 16.39
-69.1%
12.5%CHF 20.52CHF 13.99n/a7
Jan ’25CHF 53.10
CHF 18.16
-65.8%
17.6%CHF 24.07CHF 15.41n/a7
Dec ’24CHF 53.10
CHF 18.16
-65.8%
17.6%CHF 24.07CHF 15.41n/a7
Nov ’24CHF 53.10
CHF 19.58
-63.1%
16.0%CHF 23.76CHF 15.20CHF 53.107
Oct ’24CHF 53.10
CHF 19.97
-62.4%
15.0%CHF 23.91CHF 15.30CHF 53.107
Sep ’24CHF 53.10
CHF 19.97
-62.4%
15.0%CHF 23.91CHF 15.30CHF 53.107
Aug ’24CHF 53.10
CHF 19.85
-62.6%
14.5%CHF 24.03CHF 15.38CHF 53.108
Jul ’24CHF 53.10
CHF 21.98
-58.6%
21.4%CHF 32.15CHF 15.59CHF 53.108
Jun ’24CHF 53.10
CHF 23.37
-56.0%
28.3%CHF 35.93CHF 15.54CHF 53.108
May ’24CHF 53.10
CHF 24.90
-53.1%
26.0%CHF 36.86CHF 17.93CHF 53.108
Apr ’24CHF 53.10
CHF 24.90
-53.1%
26.0%CHF 36.86CHF 17.93CHF 53.108
Mar ’24CHF 73.60
CHF 24.79
-66.3%
31.8%CHF 39.46CHF 17.76CHF 53.108
Feb ’24CHF 53.10
CHF 22.49
-57.7%
24.5%CHF 37.07CHF 18.03CHF 53.109
Jan ’24CHF 53.10
CHF 22.60
-57.4%
23.7%CHF 36.52CHF 17.77CHF 53.1010
Dec ’23CHF 53.10
CHF 25.10
-52.7%
27.7%CHF 37.74CHF 17.88CHF 53.1011
Nov ’23CHF 53.10
CHF 25.34
-52.3%
25.8%CHF 37.56CHF 17.79CHF 53.1011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%

Wacker Neuson

€914.1m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

2611520

€24.30

7D

0%

1Y

0%