Implenia AG

SWX:IMPN 株式レポート

時価総額：CHF 541.8m

Implenia 評価

IMPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMPN ( CHF29.45 ) は、当社の 公正価値 ( CHF56.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMPNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IMPNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IMPN の株価収益率 レシオを示している。これはIMPN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IMPN のPE レシオは？
PEレシオ4x
収益CHF 134.94m
時価総額CHF 541.81m

株価収益率 同業他社との比較

IMPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMPN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
BRKN Burkhalter Holding
17.7x4.0%CHF 954.3m
SWTQ Schweiter Technologies
15.4x23.2%CHF 559.1m
RSGN R&S Group Holding
60.9xn/aCHF 564.2m
PMN Phoenix Mecano
11.1x6.0%CHF 437.4m
IMPN Implenia
4x-9.4%CHF 541.8m

Price-To-Earnings vs ピア: IMPNは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IMPN'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IMPN 4.0x業界平均 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMPNは、 European Construction業界平均 (12.9x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMPN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4x
公正PE 比率11.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMPNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 29.65
CHF 38.33
+29.3%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Nov ’25CHF 30.90
CHF 38.33
+24.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Oct ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Sep ’25CHF 31.40
CHF 38.33
+22.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Aug ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 38.33
+16.7%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jun ’25CHF 34.50
CHF 38.33
+11.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
May ’25CHF 33.75
CHF 38.33
+13.6%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Apr ’25CHF 32.70
CHF 37.00
+13.1%
5.4%CHF 39.00CHF 35.00n/a2
Mar ’25CHF 30.65
CHF 38.50
+25.6%
1.3%CHF 39.00CHF 38.00n/a2
Feb ’25CHF 30.45
CHF 39.50
+29.7%
3.8%CHF 41.00CHF 38.00n/a2
Sep ’24CHF 31.25
CHF 45.50
+45.6%
16.5%CHF 53.00CHF 38.00CHF 31.402
Aug ’24CHF 42.45
CHF 48.50
+14.3%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 31.902
Jul ’24CHF 43.45
CHF 48.50
+11.6%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 32.852
Jun ’24CHF 46.40
CHF 48.50
+4.5%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 34.502
Feb ’24CHF 38.60
CHF 38.00
-1.6%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 30.452
Jan ’24CHF 38.05
CHF 38.00
-0.1%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 30.502
Dec ’23CHF 40.70
CHF 38.00
-6.6%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 28.202
Nov ’23CHF 38.50
CHF 30.50
-20.8%
1.6%CHF 31.00CHF 30.00CHF 28.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

HOCHTIEF

€8.7b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€271.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

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