Compagnie de Saint-Gobain S.A.

SWX:GOB 株式レポート

時価総額：CHF 39.7b

Compagnie de Saint-Gobain 評価

GOB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GOB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOB ( CHF79.48 ) は、当社の 公正価値 ( CHF99.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GOB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GOBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GOB の株価収益率 レシオを示している。これはGOB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GOB のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益€2.88b
時価総額€42.60b

株価収益率 同業他社との比較

GOB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
GEBN Geberit
28.2x5.4%CHF 17.0b
BEAN BELIMO Holding
48.7x9.2%CHF 7.3b
DOKA dormakaba Holding
64.9x34.6%CHF 2.7b
FORN Forbo Holding
11.3x12.8%CHF 1.1b
GOB Compagnie de Saint-Gobain
14.8x8.6%CHF 42.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GOBは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GOB'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GOB 14.8x業界平均 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GOBは、 Swiss Building業界平均 (25.3x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GOB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GOB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率28.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GOBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 79.48
CHF 90.62
+14.0%
17.8%CHF 136.63CHF 66.92n/a17
Dec ’25CHF 79.48
CHF 89.87
+13.1%
17.4%CHF 137.07CHF 67.13n/a17
Nov ’25CHF 79.48
CHF 87.35
+9.9%
11.4%CHF 107.24CHF 67.73n/a17
Oct ’25CHF 74.26
CHF 84.50
+13.8%
12.9%CHF 103.97CHF 63.70n/a17
Sep ’25CHF 72.52
CHF 84.02
+15.9%
12.8%CHF 104.30CHF 63.90n/a17
Aug ’25CHF 76.34
CHF 85.51
+12.0%
13.1%CHF 106.47CHF 65.22n/a17
Jul ’25CHF 70.02
CHF 83.33
+19.0%
11.9%CHF 101.81CHF 65.94n/a17
Jun ’25CHF 72.00
CHF 83.71
+16.3%
12.6%CHF 103.83CHF 67.24n/a17
May ’25CHF 70.78
CHF 80.64
+13.9%
9.2%CHF 92.38CHF 66.83n/a17
Apr ’25CHF 69.03
CHF 75.86
+9.9%
8.4%CHF 87.56CHF 66.15n/a18
Mar ’25CHF 67.86
CHF 72.50
+6.8%
8.6%CHF 86.14CHF 59.34n/a19
Feb ’25CHF 58.56
CHF 68.88
+17.6%
10.3%CHF 84.60CHF 52.64n/a19
Jan ’25CHF 57.45
CHF 66.91
+16.5%
10.7%CHF 75.47CHF 52.76n/a19
Dec ’24CHF 56.71
CHF 67.80
+19.6%
10.6%CHF 77.57CHF 54.23CHF 79.4819
Nov ’24CHF 50.81
CHF 67.71
+33.3%
9.5%CHF 76.84CHF 53.72CHF 79.4819
Oct ’24CHF 54.44
CHF 69.95
+28.5%
10.3%CHF 82.16CHF 59.93CHF 74.2619
Sep ’24CHF 55.00
CHF 68.81
+25.1%
10.1%CHF 81.57CHF 57.58CHF 72.5219
Aug ’24CHF 55.00
CHF 67.62
+22.9%
12.1%CHF 81.71CHF 48.06CHF 76.3419
Jul ’24CHF 55.00
CHF 65.85
+19.7%
13.8%CHF 83.19CHF 48.93CHF 70.0219
Jun ’24CHF 55.00
CHF 64.88
+18.0%
13.4%CHF 82.56CHF 48.57CHF 72.0019
May ’24CHF 55.00
CHF 65.68
+19.4%
13.6%CHF 83.72CHF 49.24CHF 70.7819
Apr ’24CHF 55.00
CHF 64.22
+16.8%
18.4%CHF 84.76CHF 29.56CHF 69.0319
Mar ’24CHF 57.00
CHF 62.60
+9.8%
17.3%CHF 75.73CHF 29.53CHF 67.8619
Feb ’24CHF 63.04
CHF 61.60
-2.3%
17.4%CHF 74.27CHF 29.75CHF 58.5619
Jan ’24CHF 63.04
CHF 57.89
-8.2%
17.8%CHF 74.86CHF 29.20CHF 57.4519
Dec ’23CHF 63.04
CHF 56.14
-11.0%
19.2%CHF 74.57CHF 29.08CHF 56.7119

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/20 02:26
終値2024/12/20 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Compagnie de Saint-Gobain S.A. 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。45

アナリスト機関
Gaëtan DupontAlphaValue
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.
Pierre Sylvain RousseauBarclays