Geberit AG

SWX:GEBN 株式レポート

時価総額：CHF 19.8b

Geberit 評価

GEBN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEBN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 427.61
Fair Value
36.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

公正価値以下: GEBN ( CHF582.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF427.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEBN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GEBN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GEBNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEBN の株価収益率 レシオを示している。これはGEBN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEBN のPE レシオは？
PEレシオ33.1x
収益CHF 597.10m
時価総額CHF 19.77b

株価収益率 同業他社との比較

GEBN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEBN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
BEAN BELIMO Holding
61x14.2%CHF 9.0b
DOKA dormakaba Holding
43.6x27.5%CHF 3.0b
FORN Forbo Holding
12x8.7%CHF 1.1b
SWTQ Schweiter Technologies
41.8x34.3%CHF 555.5m
GEBN Geberit
33.1x4.8%CHF 19.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GEBNは、同業他社の平均 ( { 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GEBN'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
GEBN 33.1x業界平均 20.3xNo. of Companies11PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEBNは、 Swiss Building業界平均 (42.7x) (33.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEBN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEBN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GEBNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEBN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 582.80
CHF 513.39
-11.9%
14.9%CHF 649.00CHF 374.00n/a18
Apr ’26CHF 550.80
CHF 513.67
-6.7%
14.1%CHF 649.00CHF 400.00n/a18
Mar ’26CHF 528.40
CHF 502.17
-5.0%
13.8%CHF 614.00CHF 390.00n/a18
Feb ’26CHF 510.80
CHF 495.75
-2.9%
12.8%CHF 614.00CHF 390.00n/a18
Jan ’26CHF 514.60
CHF 496.62
-3.5%
12.7%CHF 609.00CHF 390.00n/a17
Dec ’25CHF 530.40
CHF 491.76
-7.3%
14.3%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 535.40
CHF 484.53
-9.5%
15.0%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 547.20
CHF 482.00
-11.9%
15.0%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 541.00
CHF 483.22
-10.7%
14.8%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.40
CHF 481.50
-14.1%
15.9%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 470.44
-11.1%
17.0%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 550.40
CHF 471.17
-14.4%
16.9%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.60
CHF 454.17
-8.0%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00CHF 570.2018
Apr ’25CHF 533.00
CHF 454.17
-14.8%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00CHF 550.8018
Mar ’25CHF 517.80
CHF 443.74
-14.3%
17.0%CHF 560.00CHF 296.00CHF 528.4019
Feb ’25CHF 499.50
CHF 440.50
-11.8%
17.2%CHF 560.00CHF 296.00CHF 510.8018
Jan ’25CHF 539.00
CHF 443.72
-17.7%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00CHF 514.6018
Dec ’24CHF 486.40
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00CHF 530.4018
Nov ’24CHF 422.30
CHF 436.50
+3.4%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 535.4018
Oct ’24CHF 459.00
CHF 449.06
-2.2%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 547.2017
Sep ’24CHF 455.40
CHF 455.50
+0.02%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 541.0018
Aug ’24CHF 493.40
CHF 463.44
-6.1%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.4018
Jul ’24CHF 468.10
CHF 465.50
-0.6%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 488.00
CHF 465.43
-4.6%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 550.4020
May ’24CHF 506.80
CHF 467.98
-7.7%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.6019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 513.39
Fair Value
13.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/05 10:36
終値2025/05/02 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Geberit AG 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。37

アナリスト機関
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research