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Caterpillar 評価
CAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAT ( CHF258 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF248.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CAT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$191.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | -9.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CATは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CAT'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 30.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CATは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 258.00 | CHF 312.67 +21.2% | 20.1% | CHF 432.73 | CHF 215.50 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | CHF 258.00 | CHF 298.68 +15.8% | 18.4% | CHF 392.65 | CHF 210.71 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | CHF 258.00 | CHF 299.79 +16.2% | 17.6% | CHF 400.27 | CHF 214.80 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | CHF 258.00 | CHF 308.33 +19.5% | 17.4% | CHF 411.71 | CHF 217.39 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | CHF 258.00 | CHF 311.81 +20.9% | 16.7% | CHF 416.35 | CHF 219.84 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | CHF 314.00 | CHF 316.03 +0.6% | 16.7% | CHF 423.87 | CHF 223.81 | n/a | 26 |
| May ’25 | CHF 312.00 | CHF 309.15 -0.9% | 18.0% | CHF 405.34 | CHF 160.85 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | CHF 312.00 | CHF 288.30 -7.6% | 17.6% | CHF 396.52 | CHF 157.35 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | CHF 284.00 | CHF 276.36 -2.7% | 17.0% | CHF 388.10 | CHF 154.01 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | CHF 218.00 | CHF 239.50 +9.9% | 17.9% | CHF 370.53 | CHF 150.10 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | CHF 218.00 | CHF 230.03 +5.5% | 15.5% | CHF 312.27 | CHF 149.72 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | CHF 218.00 | CHF 235.49 +8.0% | 15.7% | CHF 323.32 | CHF 155.02 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | CHF 214.00 | CHF 248.35 +16.1% | 16.2% | CHF 331.35 | CHF 158.87 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | CHF 210.00 | CHF 262.37 +24.9% | 15.2% | CHF 335.21 | CHF 161.16 | CHF 258.00 | 24 |
| Sep ’24 | CHF 210.00 | CHF 250.92 +19.5% | 15.8% | CHF 321.65 | CHF 154.64 | CHF 258.00 | 25 |
| Aug ’24 | CHF 210.00 | CHF 227.32 +8.2% | 16.3% | CHF 307.22 | CHF 153.17 | CHF 258.00 | 25 |
| Jul ’24 | CHF 210.00 | CHF 222.74 +6.1% | 15.9% | CHF 315.81 | CHF 157.45 | CHF 258.00 | 25 |
| Jun ’24 | CHF 230.00 | CHF 221.07 -3.9% | 15.9% | CHF 314.26 | CHF 159.41 | CHF 314.00 | 26 |
| May ’24 | CHF 230.00 | CHF 219.52 -4.6% | 16.3% | CHF 309.19 | CHF 156.84 | CHF 312.00 | 25 |
| Apr ’24 | CHF 230.00 | CHF 231.58 +0.7% | 16.0% | CHF 309.73 | CHF 160.84 | CHF 312.00 | 26 |
| Mar ’24 | CHF 230.00 | CHF 237.05 +3.1% | 15.1% | CHF 315.42 | CHF 163.79 | CHF 284.00 | 26 |
| Feb ’24 | CHF 230.00 | CHF 231.62 +0.7% | 14.1% | CHF 306.25 | CHF 172.66 | CHF 218.00 | 25 |
| Jan ’24 | CHF 216.00 | CHF 216.96 +0.4% | 13.0% | CHF 264.12 | CHF 162.18 | CHF 218.00 | 26 |
| Dec ’23 | CHF 218.00 | CHF 217.73 -0.1% | 13.6% | CHF 269.07 | CHF 164.27 | CHF 218.00 | 26 |
| Nov ’23 | CHF 178.00 | CHF 225.57 +26.7% | 12.4% | CHF 284.04 | CHF 174.02 | CHF 214.00 | 26 |
| Oct ’23 | CHF 178.00 | CHF 213.24 +19.8% | 16.9% | CHF 323.63 | CHF 140.11 | CHF 210.00 | 26 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。