Bossard Holding AG

SWX:BOSN 株式レポート

時価総額：CHF 1.5b

Bossard Holding 評価

BOSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOSN ( CHF200.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF105.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOSN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BOSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BOSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BOSN の株価収益率 レシオを示している。これはBOSN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BOSN のPE レシオは？
PEレシオ23x
収益CHF 67.09m
時価総額CHF 1.54b

株価収益率 同業他社との比較

BOSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOSN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
DKSH DKSH Holding
22.5x1.8%CHF 4.3b
HUBN Huber+Suhner
22.1x14.9%CHF 1.3b
INRN Interroll Holding
25.4x6.5%CHF 1.7b
SRAIL Stadler Rail
15.5x22.9%CHF 1.9b
BOSN Bossard Holding
23x15.4%CHF 1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BOSNは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BOSN'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BOSN 23.0x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOSNは、 European Trade Distributors業界平均 (14.5x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOSN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BOSNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 200.50
CHF 217.33
+8.4%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Nov ’25CHF 208.00
CHF 217.33
+4.5%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Oct ’25CHF 236.00
CHF 219.67
-6.9%
12.9%CHF 269.00CHF 179.00n/a6
Sep ’25CHF 217.50
CHF 218.17
+0.3%
11.9%CHF 260.00CHF 179.00n/a6
Aug ’25CHF 223.50
CHF 219.00
-2.0%
10.7%CHF 260.00CHF 181.00n/a7
Jul ’25CHF 213.50
CHF 219.14
+2.6%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Jun ’25CHF 219.50
CHF 219.14
-0.2%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
May ’25CHF 210.00
CHF 219.14
+4.4%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Apr ’25CHF 219.00
CHF 217.43
-0.7%
15.4%CHF 295.00CHF 185.00n/a7
Mar ’25CHF 201.00
CHF 210.86
+4.9%
18.1%CHF 295.00CHF 169.00n/a7
Feb ’25CHF 208.00
CHF 211.29
+1.6%
18.5%CHF 295.00CHF 162.00n/a7
Jan ’25CHF 221.00
CHF 207.14
-6.3%
20.5%CHF 295.00CHF 150.00n/a7
Dec ’24CHF 200.00
CHF 202.71
+1.4%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00n/a7
Nov ’24CHF 187.80
CHF 202.71
+7.9%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00CHF 208.007
Oct ’24CHF 201.00
CHF 224.70
+11.8%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 236.007
Sep ’24CHF 203.00
CHF 224.70
+10.7%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 217.507
Aug ’24CHF 203.50
CHF 230.86
+13.4%
15.4%CHF 288.00CHF 158.00CHF 223.507
Jul ’24CHF 198.80
CHF 242.14
+21.8%
14.2%CHF 280.00CHF 165.00CHF 213.507
Jun ’24CHF 213.50
CHF 242.86
+13.8%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 219.507
May ’24CHF 218.50
CHF 242.86
+11.1%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 210.007
Apr ’24CHF 230.50
CHF 240.29
+4.2%
16.5%CHF 296.00CHF 161.00CHF 219.007
Mar ’24CHF 261.00
CHF 233.57
-10.5%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 201.007
Feb ’24CHF 234.00
CHF 232.86
-0.5%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 208.007
Jan ’24CHF 199.80
CHF 224.29
+12.3%
18.4%CHF 296.00CHF 157.00CHF 221.007
Dec ’23CHF 210.00
CHF 224.29
+6.8%
18.4%CHF 296.00CHF 157.00CHF 200.007
Nov ’23CHF 195.80
CHF 224.86
+14.8%
17.9%CHF 296.00CHF 161.00CHF 187.807

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HOCHTIEF

€8.7b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€281.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%