The Boeing Company

BRSE:BA 株式レポート

時価総額：CHF 91.0b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Boeing 評価

BA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BA ( CHF350 ) は、当社の 公正価値 ( CHF1262.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA115.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
ABBN ABB
3.3x5.7%CHF 89.8b
AERO Montana Aerospace
0.8x7.6%CHF 1.2b
SCHN Schindler Holding
2.2x2.8%CHF 24.9b
AIR Airbus
1.6x10.3%€109.9b
BA Boeing
1.5x12.9%CHF 107.1b

Price-To-Sales vs ピア: BAは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BA'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BAは、 European Aerospace & Defense業界平均 (1.6x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: BAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 350.00
CHF 186.58
-46.7%
10.8%CHF 232.93CHF 156.70n/a25
Aug ’25CHF 350.00
CHF 192.86
-44.9%
11.2%CHF 240.25CHF 152.88n/a25
Jul ’25CHF 350.00
CHF 194.05
-44.6%
11.8%CHF 244.70CHF 155.72n/a25
Jun ’25CHF 350.00
CHF 205.09
-41.4%
13.9%CHF 274.05CHF 159.86n/a27
May ’25CHF 350.00
CHF 207.57
-40.7%
16.1%CHF 275.74CHF 128.68n/a28
Apr ’25CHF 350.00
CHF 220.45
-37.0%
10.5%CHF 271.36CHF 180.90n/a28
Mar ’25CHF 350.00
CHF 227.63
-35.0%
9.7%CHF 264.35CHF 176.23n/a28
Feb ’25CHF 350.00
CHF 221.38
-36.7%
10.7%CHF 270.18CHF 162.96n/a29
Jan ’25CHF 350.00
CHF 229.16
-34.5%
12.2%CHF 273.77CHF 162.55n/a29
Dec ’24CHF 350.00
CHF 215.63
-38.4%
9.6%CHF 260.81CHF 165.18n/a29
Nov ’24CHF 350.00
CHF 218.18
-37.7%
9.9%CHF 249.65CHF 172.49n/a27
Oct ’24CHF 350.00
CHF 234.07
-33.1%
10.8%CHF 285.49CHF 187.87n/a23
Sep ’24CHF 350.00
CHF 226.61
-35.3%
10.1%CHF 273.93CHF 185.57CHF 350.0022
Aug ’24CHF 350.00
CHF 222.02
-36.6%
10.6%CHF 271.33CHF 183.80CHF 350.0021
Jul ’24CHF 350.00
CHF 211.97
-39.4%
9.8%CHF 264.40CHF 163.55CHF 350.0024
Jun ’24CHF 350.00
CHF 214.47
-38.7%
9.3%CHF 265.07CHF 163.96CHF 350.0022
May ’24CHF 350.00
CHF 208.31
-40.5%
11.5%CHF 260.21CHF 145.84CHF 350.0021
Apr ’24CHF 350.00
CHF 208.80
-40.3%
10.2%CHF 238.76CHF 149.20CHF 350.0020
Mar ’24CHF 350.00
CHF 209.83
-40.0%
10.2%CHF 240.35CHF 150.20CHF 350.0021
Feb ’24CHF 350.00
CHF 208.56
-40.4%
12.3%CHF 241.50CHF 148.04CHF 350.0020
Jan ’24CHF 350.00
CHF 188.96
-46.0%
14.3%CHF 231.68CHF 112.13CHF 350.0020
Dec ’23CHF 350.00
CHF 183.39
-47.6%
15.7%CHF 238.47CHF 115.42CHF 350.0020
Nov ’23CHF 350.00
CHF 189.50
-45.9%
17.3%CHF 250.34CHF 98.13CHF 350.0021
Oct ’23CHF 350.00
CHF 210.17
-40.0%
16.7%CHF 291.17CHF 156.33CHF 350.0019
Sep ’23CHF 350.00
CHF 210.44
-39.9%
16.5%CHF 292.57CHF 157.08CHF 350.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y