HOCHTIEF Aktiengesellschaft

BRSE:000336340 株式レポート

時価総額：CHF 7.9b

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HOCHTIEF 評価

000336340 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000336340 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HOT ( CHF146.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF284.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HOTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000336340 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000336340 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA10.3x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

000336340 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000336340 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
BRKN Burkhalter Holding
17.6x4.0%CHF 950.0m
IMPN Implenia
4.4x-10.5%CHF 595.2m
BEAN BELIMO Holding
49.6x9.2%CHF 7.4b
GF Georg Fischer
25.2x22.3%CHF 5.3b
000336340 HOCHTIEF
12.1x3.8%CHF 8.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 000336340は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000336340'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HOTは、 European Construction業界平均 (12.7x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000336340 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000336340 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HOTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000336340 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CHF 108.78
0%
9.2%CHF 125.92CHF 90.21n/a9
Sep ’25CHF 146.50
CHF 108.78
-25.7%
9.2%CHF 125.92CHF 90.21n/a9
Aug ’25CHF 146.50
CHF 109.13
-25.5%
8.1%CHF 122.31CHF 91.73n/a9
Jul ’25CHF 146.50
CHF 108.98
-25.6%
8.4%CHF 122.73CHF 92.05n/a9
Jun ’25CHF 146.50
CHF 108.71
-25.8%
8.1%CHF 125.23CHF 93.93n/a8
May ’25CHF 146.50
CHF 106.29
-27.4%
10.6%CHF 125.27CHF 86.12n/a8
Apr ’25CHF 146.50
CHF 106.39
-27.4%
11.4%CHF 124.53CHF 85.61n/a7
Mar ’25CHF 146.50
CHF 101.22
-30.9%
9.8%CHF 117.28CHF 83.91n/a7
Feb ’25CHF 146.50
CHF 95.42
-34.9%
9.7%CHF 109.54CHF 82.04n/a6
Jan ’25CHF 146.50
CHF 92.39
-36.9%
14.0%CHF 105.35CHF 66.69n/a6
Dec ’24CHF 146.50
CHF 92.39
-36.9%
14.0%CHF 105.35CHF 66.69n/a6
Nov ’24CHF 146.50
CHF 89.28
-39.1%
15.7%CHF 103.24CHF 61.56n/a6
Oct ’24CHF 146.50
CHF 86.45
-41.0%
19.3%CHF 105.36CHF 62.83n/a6
Sep ’24CHF 146.50
CHF 78.36
-46.5%
12.6%CHF 89.69CHF 62.02CHF 146.506
Aug ’24CHF 146.50
CHF 78.36
-46.5%
12.6%CHF 89.69CHF 62.02CHF 146.506
Jul ’24CHF 146.50
CHF 79.71
-45.6%
14.5%CHF 92.16CHF 58.83CHF 146.506
Jun ’24CHF 146.50
CHF 78.33
-46.5%
14.2%CHF 91.51CHF 58.41CHF 146.506
May ’24CHF 146.50
CHF 78.49
-46.4%
15.0%CHF 92.65CHF 59.14CHF 146.506
Apr ’24CHF 146.50
CHF 75.25
-48.6%
19.4%CHF 93.32CHF 57.58CHF 146.506
Mar ’24CHF 146.50
CHF 65.13
-55.5%
15.6%CHF 83.57CHF 54.33CHF 146.506
Feb ’24CHF 146.50
CHF 65.58
-55.2%
16.6%CHF 84.79CHF 52.12CHF 146.506
Jan ’24CHF 146.50
CHF 64.33
-56.1%
17.1%CHF 83.60CHF 51.38CHF 146.506
Dec ’23CHF 146.50
CHF 64.33
-56.1%
17.1%CHF 83.60CHF 51.38CHF 146.506
Nov ’23CHF 146.50
CHF 63.84
-56.4%
17.1%CHF 82.96CHF 50.99CHF 146.506
Oct ’23CHF 146.50
CHF 66.03
-54.9%
14.2%CHF 81.77CHF 57.02CHF 146.505
Sep ’23CHF 146.50
CHF 68.65
-53.1%
19.5%CHF 93.35CHF 57.37CHF 146.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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