Tesla, Inc.

SWX:TSLA 株式レポート

時価総額：CHF 1.0t

Tesla 評価

TSLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と適正株価の比較

TSLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: TSLA ( CHF254.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF127.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TSLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TSLAはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TSLA の販売価格 レシオを示している。これはTSLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TSLA のPS レシオは？
PS比11.9x
売上高US$103.62b
時価総額US$1.24t

販売価格 同業他社との比較

TSLA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSLA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
7203 Toyota Motor
0.7x3.43%JP¥34.3t
1211 BYD
0.9x10.62%HK$901.4b
GM General Motors
0.4x1.84%US$72.5b
RACE Ferrari
8.5x6.16%€61.2b
TSLA Tesla
11.9x15.00%CHF 1.2t

Price-To-Sales vs ピア: TSLAは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル販売価格 レシオ

過去の株価売上高比率は、株価と売上高を時系列で比較したものである。この比率が高いほど、投資家はその株により多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

販売価格 比率対業界

TSLA'のPS レシオは、European Auto 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
TSLA 11.9x業界平均 0.4xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TSLAは、 European Auto業界平均 (0.4x) (11.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TSLA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TSLA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTSLAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 254.30
CHF 328.21
+29.07%
29.17%CHF 491.00CHF 102.29n/a40
Jul ’27CHF 348.10
CHF 340.87
-2.08%
26.43%CHF 485.62CHF 99.55n/a41
Jun ’27CHF 334.43
CHF 324.94
-2.84%
28.90%CHF 473.34CHF 97.03n/a41
May ’27CHF 297.70
CHF 327.59
+10.04%
28.93%CHF 474.65CHF 97.30n/a41
Apr ’27CHF 300.29
CHF 335.00
+11.56%
30.52%CHF 479.90CHF 95.18n/a41
Mar ’27CHF 311.50
CHF 326.36
+4.77%
30.58%CHF 464.32CHF 96.73n/a40
Feb ’27n/a
CHF 323.70
0%
30.89%CHF 463.80CHF 96.63n/a39
Jan ’27n/a
CHF 316.24
0%
33.80%CHF 475.37CHF 95.07n/a40
Dec ’26n/a
CHF 316.24
0%
32.41%CHF 482.90CHF 96.58n/a41
Nov ’26n/a
CHF 313.27
0%
32.32%CHF 480.34CHF 96.07n/a41
Oct ’26n/a
CHF 275.01
0%
35.47%CHF 477.59CHF 91.54n/a38
Sep ’26n/a
CHF 245.17
0%
32.10%CHF 400.19CHF 92.04n/a40
Aug ’26n/a
CHF 246.79
0%
32.10%CHF 402.83CHF 92.65n/a40
Jul ’26n/a
CHF 242.52
0%
33.34%CHF 396.19CHF 91.12CHF 348.1041
Jun ’26n/a
CHF 246.31
0%
32.81%CHF 411.37CHF 94.61CHF 334.4342
May ’26n/a
CHF 240.12
0%
32.09%CHF 385.75CHF 95.40CHF 297.7042
Apr ’26n/a
CHF 291.40
0%
34.74%CHF 486.14CHF 106.07CHF 300.2942
Mar ’26n/a
CHF 310.74
0%
35.02%CHF 494.59CHF 121.40CHF 311.5042
Feb ’26n/a
CHF 295.97
0%
38.63%CHF 500.90CHF 122.95n/a41
Jan ’26n/a
CHF 256.58
0%
38.82%CHF 477.23CHF 108.46n/a42
Dec ’25n/a
CHF 206.63
0%
29.81%CHF 354.48CHF 75.33n/a42
Nov ’25n/a
CHF 192.52
0%
26.86%CHF 271.99CHF 73.39n/a43
Oct ’25CHF 2,000.00
CHF 177.09
-91.15%
29.52%CHF 263.58CHF 72.27n/a42
Sep ’25CHF 2,000.00
CHF 175.09
-91.25%
29.86%CHF 265.03CHF 72.67n/a43
Aug ’25CHF 2,000.00
CHF 180.67
-90.97%
29.96%CHF 274.02CHF 75.13n/a43
Jul ’25CHF 2,000.00
CHF 163.72
-91.81%
27.71%CHF 277.30CHF 76.03n/a42
CHF 325.82
Fair Value
22.0% 割安 内在価値ディスカウント
40
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/26 04:29
終値2026/07/24 00:00
収益2026/06/30
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Tesla, Inc. 46 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。82

アナリスト機関
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird