Renault SA

BRSE:RNO 株式レポート

時価総額：CHF 10.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Renault 評価

RNO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNO ( CHF30.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF51.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RNO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RNO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

RNO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
7202 Isuzu Motors
9.3x3.0%JP¥1.7t
000625 Chongqing Changan Automobile
18.1x14.7%CN¥103.1b
7201 Nissan Motor
4.5x5.6%JP¥1.6t
7270 Subaru
5.2x-1.7%JP¥2.0t
RNO Renault
8.2x17.1%CHF 11.5b

Price-To-Earnings vs ピア: RNOは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RNO'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RNOは、 Global Auto業界平均 (12.4x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RNO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RNO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: RNOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 30.50
CHF 55.26
+81.2%
11.6%CHF 69.67CHF 42.43n/a20
Aug ’25CHF 30.50
CHF 56.37
+84.8%
11.0%CHF 70.88CHF 46.04n/a20
Jul ’25CHF 30.50
CHF 57.37
+88.1%
11.3%CHF 71.66CHF 42.67n/a20
Jun ’25CHF 30.50
CHF 57.26
+87.7%
12.4%CHF 73.70CHF 43.41n/a19
May ’25CHF 30.50
CHF 54.71
+79.4%
16.7%CHF 73.41CHF 30.46n/a19
Apr ’25CHF 30.50
CHF 50.56
+65.8%
24.6%CHF 85.50CHF 30.12n/a19
Mar ’25CHF 30.50
CHF 49.02
+60.7%
24.8%CHF 84.11CHF 29.63n/a20
Feb ’25CHF 30.50
CHF 47.02
+54.2%
25.8%CHF 82.04CHF 28.90n/a20
Jan ’25CHF 30.50
CHF 49.03
+60.8%
25.2%CHF 85.02CHF 29.28n/a19
Dec ’24CHF 30.50
CHF 49.80
+63.3%
25.8%CHF 86.96CHF 29.95n/a19
Nov ’24CHF 30.50
CHF 49.19
+61.3%
25.2%CHF 84.60CHF 29.47n/a19
Oct ’24CHF 30.50
CHF 49.85
+63.5%
24.9%CHF 83.44CHF 29.73n/a19
Sep ’24CHF 30.50
CHF 49.04
+60.8%
24.1%CHF 83.03CHF 29.59CHF 30.5019
Aug ’24CHF 30.50
CHF 49.25
+61.5%
23.3%CHF 83.38CHF 31.63CHF 30.5019
Jul ’24CHF 30.50
CHF 48.80
+60.0%
25.1%CHF 83.99CHF 32.23CHF 30.5019
Jun ’24CHF 30.50
CHF 46.89
+53.8%
23.6%CHF 80.62CHF 32.05CHF 30.5018
May ’24CHF 30.50
CHF 48.26
+58.2%
22.9%CHF 81.75CHF 38.41CHF 30.5017
Apr ’24CHF 30.50
CHF 48.82
+60.1%
21.7%CHF 82.04CHF 38.55CHF 30.5018
Mar ’24CHF 30.50
CHF 48.09
+57.7%
21.8%CHF 80.90CHF 33.54CHF 30.5018
Feb ’24CHF 30.50
CHF 45.34
+48.7%
23.7%CHF 82.86CHF 33.94CHF 30.5018
Jan ’24CHF 30.50
CHF 42.37
+38.9%
27.7%CHF 81.99CHF 31.61CHF 30.5019
Dec ’23CHF 30.50
CHF 41.46
+35.9%
28.9%CHF 81.33CHF 27.43CHF 30.5019
Nov ’23CHF 30.50
CHF 40.85
+33.9%
29.2%CHF 81.99CHF 27.66CHF 30.5020
Oct ’23CHF 100.00
CHF 37.44
-62.6%
29.5%CHF 76.97CHF 26.61CHF 30.5020
Sep ’23CHF 100.00
CHF 38.11
-61.9%
31.0%CHF 79.35CHF 24.49CHF 30.5020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y